ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,688,009 | 25,352,634 |
| 投資信託受益証券 | 1,511,611,843 | 1,719,681,075 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,558,300,851 | 1,748,034,708 |
| 資産の部合計 | 1,558,300,851 | 1,748,034,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,968,668 | 20,492,245 |
| 未払受託者報酬 | 33,140 | 36,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,458,327 | 1,624,930 |
| その他未払費用 | 59,077 | 69,392 |
| 流動負債計 | 18,519,212 | 22,223,485 |
| 負債の部合計 | 18,519,212 | 22,223,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,839,437 | 1,727,308,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,057,798 | -1,497,144 |
| 元本等合計 | 1,539,781,639 | 1,725,811,223 |
| 純資産の部合計 | 1,539,781,639 | 1,725,811,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,300,851 | 1,748,034,708 |
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