ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,352,634 | 43,121,009 |
| 投資信託受益証券 | 1,719,681,075 | 1,444,818,413 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,748,034,708 | 1,502,940,421 |
| 資産の部合計 | 1,748,034,708 | 1,502,940,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,492,245 | 23,368,125 |
| 未払受託者報酬 | 36,918 | 32,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,930 | 1,444,597 |
| その他未払費用 | 69,392 | 63,190 |
| 流動負債計 | 22,223,485 | 24,908,740 |
| 負債の部合計 | 22,223,485 | 24,908,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,308,367 | 1,533,238,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,497,144 | -55,206,395 |
| 元本等合計 | 1,725,811,223 | 1,478,031,681 |
| 純資産の部合計 | 1,725,811,223 | 1,478,031,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,034,708 | 1,502,940,421 |
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