ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月15日 至 2022年9月13日 | 自 2022年9月14日 至 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 142,069,232 | -52,062,662 |
| 営業収益合計 | 142,069,232 | -52,062,662 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,289 | 4,007 |
| 受託者報酬 | 231,576 | 210,886 |
| 委託者報酬 | 10,191,516 | 9,280,411 |
| その他費用 | 69,392 | 63,190 |
| 営業費用合計 | 10,494,773 | 9,558,494 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 131,574,459 | -61,621,156 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 131,574,459 | -61,621,156 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 131,574,459 | -61,621,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,108,283 | 674,614 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,497,144 | -55,206,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,597,303 | 11,996,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,597,303 | 11,996,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,189,356 | 3,409,996 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,189,356 | 3,409,996 |
| 分配金 | 17,313,469 | － |
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