ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,121,009 | 44,632,445 |
| 投資信託受益証券 | 1,444,818,413 | 1,353,500,729 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,502,940,421 | 1,398,134,173 |
| 資産の部合計 | 1,502,940,421 | 1,398,134,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,327,836 |
| 未払解約金 | 23,368,125 | 607,699 |
| 未払受託者報酬 | 32,828 | 31,919 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,597 | 1,404,666 |
| その他未払費用 | 63,190 | 61,805 |
| 流動負債計 | 24,908,740 | 15,433,925 |
| 負債の部合計 | 24,908,740 | 15,433,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,533,238,076 | 1,332,783,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,206,395 | 49,916,646 |
| （分配準備積立金） | － | 5,099,484 |
| 元本等合計 | 1,478,031,681 | 1,382,700,248 |
| 純資産の部合計 | 1,478,031,681 | 1,382,700,248 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,940,421 | 1,398,134,173 |
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