ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,632,445 | 105,369,666 |
| 投資信託受益証券 | 1,353,500,729 | 1,411,450,656 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,398,134,173 | 1,516,821,321 |
| 資産の部合計 | 1,398,134,173 | 1,516,821,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,327,836 | 25,307,546 |
| 未払解約金 | 607,699 | 3,314,351 |
| 未払受託者報酬 | 31,919 | 31,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,666 | 1,376,450 |
| その他未払費用 | 61,805 | 56,085 |
| 流動負債計 | 15,433,925 | 30,085,710 |
| 負債の部合計 | 15,433,925 | 30,085,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,783,602 | 1,265,377,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,916,646 | 221,358,283 |
| （分配準備積立金） | 5,099,484 | 139,069,329 |
| 元本等合計 | 1,382,700,248 | 1,486,735,611 |
| 純資産の部合計 | 1,382,700,248 | 1,486,735,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,134,173 | 1,516,821,321 |
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