ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月13日 | 2024年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,369,666 | 45,013,221 |
| 投資信託受益証券 | 1,411,450,656 | 1,417,236,641 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,516,821,321 | 1,462,250,861 |
| 資産の部合計 | 1,516,821,321 | 1,462,250,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,307,546 | － |
| 未払解約金 | 3,314,351 | 409,729 |
| 未払受託者報酬 | 31,278 | 35,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,450 | 1,544,365 |
| その他未払費用 | 56,085 | 64,609 |
| 流動負債計 | 30,085,710 | 2,053,798 |
| 負債の部合計 | 30,085,710 | 2,053,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,377,328 | 1,474,617,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,358,283 | -14,420,827 |
| （分配準備積立金） | 139,069,329 | 172,236,534 |
| 元本等合計 | 1,486,735,611 | 1,460,197,063 |
| 純資産の部合計 | 1,486,735,611 | 1,460,197,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,821,321 | 1,462,250,861 |
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