ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月13日 | 2025年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,013,221 | 34,697,387 |
| 投資信託受益証券 | 1,417,236,641 | 1,371,292,042 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 |
| 流動資産計 | 1,462,250,861 | 1,405,990,429 |
| 資産の部合計 | 1,462,250,861 | 1,405,990,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 409,729 | 3,135,176 |
| 未払受託者報酬 | 35,095 | 31,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,544,365 | 1,405,802 |
| その他未払費用 | 64,609 | 65,777 |
| 流動負債計 | 2,053,798 | 4,638,700 |
| 負債の部合計 | 2,053,798 | 4,638,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,617,890 | 1,513,312,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,420,827 | -111,961,046 |
| （分配準備積立金） | 172,236,534 | 42,260,670 |
| 元本等合計 | 1,460,197,063 | 1,401,351,729 |
| 純資産の部合計 | 1,460,197,063 | 1,401,351,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,250,861 | 1,405,990,429 |
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