流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,139

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2022/06/07 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/07 9:12

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第11期計算期間(2021年2月16日から2021年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の部
流動資産
コール・ローン	1,032,651,842	139,943,098

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第10期 (2021年2月15日現在)第11期 (2021年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,032,651,842139,943,098親投資信託受益証券281,971,389,483282,568,792,956未収入金-700,000,000流動資産合計283,004,041,325283,408,736,054資産合計283,004,041,325283,408,736,054負債の部流動負債未払受託者報酬27,649,60028,825,775未払委託者報酬698,153,177727,851,874その他未払費用605,244582,756流動負債合計726,408,021757,260,405負債合計726,408,021757,260,405純資産の部元本等元本109,461,932,770105,875,605,705剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)172,815,700,534176,775,869,944(分配準備積立金)145,232,961,018140,195,618,954元本等合計282,277,633,304282,651,475,649純資産合計282,277,633,304282,651,475,649負債純資産合計283,004,041,325283,408,736,054e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)第11期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)営業収益有価証券売買等損益70,290,336,8309,397,403,473営業収益合計70,290,336,8309,397,403,473営業費用支払利息273,918263,490受託者報酬27,649,60028,825,775委託者報酬698,153,177727,851,874その他費用617,825620,067営業費用合計726,694,520757,561,206営業利益又は営業損失(△)69,563,642,3108,639,842,267経常利益又は経常損失(△)69,563,642,3108,639,842,267当期純利益又は当期純損失(△)69,563,642,3108,639,842,267一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,383,352,454△1,997,671,758期首剰余金又は期首欠損金(△)120,842,998,816172,815,700,534剰余金増加額又は欠損金減少額5,397,255,54412,161,709,730当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,397,255,54412,161,709,730剰余金減少額又は欠損金増加額20,604,843,68218,839,054,345当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,604,843,68218,839,054,345分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)172,815,700,534176,775,869,944e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2021年2月13日及び2021年2月14日が休業日のため、当計算期間は2021年2月16日から2021年8月13日までとなっております。(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022/06/07 9:12