純資産
個別
- 2021年9月13日
- 12億6628万
- 2022年3月14日 +21.6%
- 15億3978万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2022/06/07 9:12
<投資対象ファンドの概要>1.アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 <アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ベンチマーク なし 主な投資制限 <ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 決算日 毎年2月13日および8月13日(休業日の場合翌営業日) 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。① 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価損益を含む)等の金額とします。② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 運用管理費用(信託報酬)等 純資産総額に対し、年率0.5775%(税抜0.525%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬、およびその他諸費用がかかります。 設定日 2015年12月8日 基本方針 <アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2022/06/07 9:12- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/07 9:12
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2022/06/07 9:12
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/06/07 9:12
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2022/06/07 9:12
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2022/06/07 9:12
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行います。 主要な投資対象 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。 委託会社の名称 アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
9991.0006
9990.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 97.30% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 97.30% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/07 9:12
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 49,416,288 2.70 純資産総額 1,827,420,826 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,778,003,539 97.30 内 日本 1,778,003,539 97.30 親投資信託受益証券 999 0.00 内 日本 999 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 49,416,288 2.70 純資産総額 1,827,420,826 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/07 9:12 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/07 9:12(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #11 注記表（連結）
自 2021年9月14日
至 2022年3月14日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2022年3月13日が休日のため、当特定期間末日を2022年3月14日としております。このため、当特定期間は182日となっております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,057,798円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年9月13日現在 当 期 2022年3月14日現在 1. ※1 期首元本額 680,827,719円 1,069,393,336円 期中追加設定元本額 887,150,097円 1,220,756,564円 期中一部解約元本額 498,584,480円 627,310,463円 2. 特定期間末日における受益権の総数 1,069,393,336口 1,662,839,437口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,057,798円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 当 期
自 2021年9月14日2022/06/07 9:12- #12 純資産の推移（連結）
2022/06/07 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2020年9月14日) 69,655,749 70,302,697 1.0767 1.0867 第2特定期間末 (2021年3月15日) 804,926,917 825,351,748 1.1823 1.2123 2021年3月末日 899,544,241 - 1.1891 - 4月末日 996,957,804 - 1.2107 - 5月末日 1,167,725,260 - 1.1738 - 6月末日 1,094,518,014 - 1.2070 - 7月末日 1,096,494,010 - 1.1797 - 8月末日 1,238,520,607 - 1.2022 - 第3特定期間末 (2021年9月13日) 1,266,282,914 1,298,364,714 1.1841 1.2141 9月末日 1,204,737,662 - 1.1405 - 10月末日 1,297,824,665 - 1.1991 - 11月末日 1,406,284,240 - 1.1947 - 12月末日 1,537,212,313 - 1.2079 - 2022年1月末日 1,523,262,074 - 0.9879 - 2月末日 1,586,945,702 - 0.9925 - 第4特定期間末 (2022年3月14日) 1,539,781,639 1,539,781,639 0.9260 0.9260 3月末日 1,827,420,826 - 1.0642 - - #13 純資産額計算書（連結）
2022/06/07 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年3月31日 【純資産額計算書】 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,830,610,650円 Ⅱ 負債総額 3,189,824円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,827,420,826円 Ⅳ 発行済数量 1,717,116,831口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0642円 Ⅰ 資産総額 1,830,610,650円 Ⅱ 負債総額 3,189,824円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,827,420,826円 Ⅳ 発行済数量 1,717,116,831口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0642円 (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:424.7pt;margin-left:.05pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 (2022年3月末日現在) Ⅰ 資産総額 278,736,708,621円 Ⅱ 負債総額 181,739,188円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 278,554,969,433円 Ⅳ 発行済数量 102,461,134,357口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7186円 純資産額計算書 (2022年3月末日現在) Ⅰ 資産総額 278,736,708,621円 Ⅱ 負債総額 181,739,188円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 278,554,969,433円 Ⅳ 発行済数量 102,461,134,357口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7186円
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2022年3月末日現在) Ⅱ 負債総額 502,609,121円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 292,704,240,290円 Ⅳ 発行済数量 127,935,749,407口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2879円 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2022年3月末日現在) Ⅰ 資産総額 293,206,849,411円 Ⅱ 負債総額 502,609,121円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 292,704,240,290円 Ⅳ 発行済数量 127,935,749,407口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2879円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年3月31日 純資産額計算書 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 178,180,860,123円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 178,180,860,123円 Ⅳ 発行済数量 178,069,919,148口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 Ⅰ 資産総額 178,180,860,123円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 178,180,860,123円 Ⅳ 発行済数量 178,069,919,148口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/06/07 9:12
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/06/07 9:12
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #16 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2022/06/07 9:12
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #17 附属明細表（連結）
以下に記載した情報は監査の対象外であります。2022/06/07 9:12
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、第11期計算期間(2021年2月16日から2021年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 財務諸表 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 726,408,021 757,260,405 純資産の部 元本等 (1)貸借対照表 (単位:円) 第10期 (2021年2月15日現在) 第11期 (2021年8月13日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,032,651,842 139,943,098 親投資信託受益証券 281,971,389,483 282,568,792,956 未収入金 - 700,000,000 流動資産合計 283,004,041,325 283,408,736,054 資産合計 283,004,041,325 283,408,736,054 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 27,649,600 28,825,775 未払委託者報酬 698,153,177 727,851,874 その他未払費用 605,244 582,756 流動負債合計 726,408,021 757,260,405 負債合計 726,408,021 757,260,405 純資産の部 元本等 元本 109,461,932,770 105,875,605,705 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 172,815,700,534 176,775,869,944 (分配準備積立金) 145,232,961,018 140,195,618,954 元本等合計 282,277,633,304 282,651,475,649 純資産合計 282,277,633,304 282,651,475,649 負債純資産合計 283,004,041,325 283,408,736,054 (2)損益及び剰余金計算書 (単位:円) 第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日) 第11期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日) 営業収益 有価証券売買等損益 70,290,336,830 9,397,403,473 営業収益合計 70,290,336,830 9,397,403,473 営業費用 支払利息 273,918 263,490 受託者報酬 27,649,600 28,825,775 委託者報酬 698,153,177 727,851,874 その他費用 617,825 620,067 営業費用合計 726,694,520 757,561,206 営業利益又は営業損失(△) 69,563,642,310 8,639,842,267 経常利益又は経常損失(△) 69,563,642,310 8,639,842,267 当期純利益又は当期純損失(△) 69,563,642,310 8,639,842,267 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,383,352,454 △1,997,671,758 期首剰余金又は期首欠損金(△) 120,842,998,816 172,815,700,534 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,397,255,544 12,161,709,730 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,397,255,544 12,161,709,730 剰余金減少額又は欠損金増加額 20,604,843,682 18,839,054,345 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 20,604,843,682 18,839,054,345 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 172,815,700,534 176,775,869,944 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。 2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2021年2月13日及び2021年2月14日が休業日のため、当計算期間は2021年2月16日から2021年8月13日までとなっております。- #18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/07 9:12(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)投資状況 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 669,587,339 0.24 純資産総額 278,554,969,433 100.00 (1)投資状況 (2022年3月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 277,885,382,094 99.76 内 日本 277,885,382,094 99.76 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 669,587,339 0.24 純資産総額 278,554,969,433 100.00
① 投資有価証券の主要銘柄- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/06/07 9:12
e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">(2022年3月末日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,002,591,576 4.10 純資産総額 292,704,240,290 100.00 内 日本 99,774,164 △0.03 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2022年3月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 280,701,648,714 95.90 内 アメリカ 182,995,160,827 62.52 内 日本 37,231,849,100 12.72 内 ドイツ 16,283,843,999 5.56 内 台湾 6,929,815,200 2.37 内 フランス 5,809,208,000 1.98 内 オランダ 5,481,050,663 1.87 内 ジャージィー 5,142,736,379 1.76 内 イギリス 4,864,110,932 1.66 内 アイスランド 3,792,695,273 1.30 内 ケイマン諸島 3,574,702,345 1.22 内 カナダ 3,468,388,920 1.18 内 イスラエル 2,832,630,896 0.97 内 バミューダ 2,295,456,180 0.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,002,591,576 4.10 純資産総額 292,704,240,290 100.00 その他資産の投資状況 (2022年3月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 99,596,090 0.03 内 日本 99,596,090 0.03 為替予約取引(売建) 99,774,164 △0.03 内 日本 99,774,164 △0.03 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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