剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2021年3月16日至2021年9月13日	当 期自2021年9月14日至2022年3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,213,917	△11,987,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		124,099,198	196,889,578
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,543,666	153,994,346
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,543,666	153,994,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,050,848	85,313,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,050,848	85,313,048
分配金		※1140,810,210	※1136,645,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)		196,889,578	△123,057,798

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年3月31日	2019年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2019年6月21日

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#4 注記表（連結）

自 2021年9月14日
至 2022年3月14日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年3月13日が休日のため、当特定期間末日を2022年3月14日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年9月13日現在当 期 2022年3月14日現在1.※1期首元本額680,827,719円1,069,393,336円期中追加設定元本額887,150,097円1,220,756,564円期中一部解約元本額498,584,480円627,310,463円2.特定期間末日における受益権の総数1,069,393,336口1,662,839,437口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,057,798円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日	当 期自 2021年9月14日至 2022年3月14日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年3月16日 至2021年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,378,703円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,070,248円)及び分配準備積立金(12,633,369円)より分配対象額は190,082,320円(1万口当たり2,432.56円)であり、うち23,442,258円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自2021年9月14日 至2021年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,120,690円)及び分配準備積立金(11,765,651円)より分配対象額は180,886,341円(1万口当たり1,697.19円)であり、うち21,316,039円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自2021年4月14日 至2021年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,903,868円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は167,903,868円(1万口当たり1,720.40円)であり、うち19,519,217円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自2021年10月14日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(104,039,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,827,540円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は285,866,775円(1万口当たり2,548.02円)であり、うち33,657,514円(1万口当たり300円)を分配金額としております。
			(自2021年5月14日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,562,040円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,312,603円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は177,874,643円(1万口当たり1,826.47円)であり、うち19,477,373円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自2021年11月16日 至2021年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,186,249円)及び分配準備積立金(65,768,897円)より分配対象額は256,955,146円(1万口当たり2,124.52円)であり、うち36,284,211円(1万口当たり300円)を分配金額としております。
			(自2021年6月15日 至2021年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,418,121円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,746,667円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は183,164,788円(1万口当たり2,124.74円)であり、うち25,861,674円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自2021年12月14日 至2022年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(239,313,871円)及び分配準備積立金(28,404,914円)より分配対象額は267,718,785円(1万口当たり1,824.52円)であり、うち29,346,794円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自2021年7月14日 至2021年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,295,062円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,617,989円)及び分配準備積立金(14,760,539円)より分配対象額は199,673,590円(1万口当たり1,954.91円)であり、うち20,427,888円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自2022年1月14日 至2022年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,584,921円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は260,584,921円(1万口当たり1,624.52円)であり、うち16,040,765円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自2021年8月14日 至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(39,157,691円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,564,052円)及び分配準備積立金(7,250,584円)より分配対象額は228,972,327円(1万口当たり2,141.14円)であり、うち32,081,800円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自2022年2月15日 至2022年3月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,502,976円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は253,502,976円(1万口当たり1,524.52円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日当 期
自 2021年9月14日

2022/06/07 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749				10,574
				利益剰余金合計					12,123				10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/07 9:12

#6 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第11期計算期間(2021年2月16日から2021年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

元本	109,461,932,770	105,875,605,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,815,700,534	176,775,869,944

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第10期 (2021年2月15日現在)第11期 (2021年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,032,651,842139,943,098親投資信託受益証券281,971,389,483282,568,792,956未収入金-700,000,000流動資産合計283,004,041,325283,408,736,054資産合計283,004,041,325283,408,736,054負債の部流動負債未払受託者報酬27,649,60028,825,775未払委託者報酬698,153,177727,851,874その他未払費用605,244582,756流動負債合計726,408,021757,260,405負債合計726,408,021757,260,405純資産の部元本等元本109,461,932,770105,875,605,705剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)172,815,700,534176,775,869,944(分配準備積立金)145,232,961,018140,195,618,954元本等合計282,277,633,304282,651,475,649純資産合計282,277,633,304282,651,475,649負債純資産合計283,004,041,325283,408,736,054e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)第11期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)営業収益有価証券売買等損益70,290,336,8309,397,403,473営業収益合計70,290,336,8309,397,403,473営業費用支払利息273,918263,490受託者報酬27,649,60028,825,775委託者報酬698,153,177727,851,874その他費用617,825620,067営業費用合計726,694,520757,561,206営業利益又は営業損失(△)69,563,642,3108,639,842,267経常利益又は経常損失(△)69,563,642,3108,639,842,267当期純利益又は当期純損失(△)69,563,642,3108,639,842,267一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,383,352,454△1,997,671,758期首剰余金又は期首欠損金(△)120,842,998,816172,815,700,534剰余金増加額又は欠損金減少額5,397,255,54412,161,709,730当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,397,255,54412,161,709,730剰余金減少額又は欠損金増加額20,604,843,68218,839,054,345当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,604,843,68218,839,054,345分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)172,815,700,534176,775,869,944e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2021年2月13日及び2021年2月14日が休業日のため、当計算期間は2021年2月16日から2021年8月13日までとなっております。(重要な会計上の見積りに関する注記)

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