有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/14-2024/09/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,573,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,328,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,244,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,471,119,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,348,032,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,348,032,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,299,529,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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