有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/14-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,042,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,285,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,757,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,679,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0445円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,370,974,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,467,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,241,506,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,522,445,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
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