| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月15日 至2020年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,730,194円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,544,362円)及び分配準備積立金(179,256円)より分配対象額は12,453,812円(1万口当たり1,528.48円)であり、うち1,629,566円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自2021年3月16日 至2021年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,378,703円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,070,248円)及び分配準備積立金(12,633,369円)より分配対象額は190,082,320円(1万口当たり2,432.56円)であり、うち23,442,258円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月14日 至2020年11月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,061,845円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,195,748円)及び分配準備積立金(2,960,263円)より分配対象額は19,217,856円(1万口当たり1,399.34円)であり、うち2,746,695円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自2021年4月14日 至2021年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,903,868円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は167,903,868円(1万口当たり1,720.40円)であり、うち19,519,217円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月14日 至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,212,983円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,551,779円)及び分配準備積立金(1,953,062円)より分配対象額は34,717,824円(1万口当たり1,807.13円)であり、うち3,842,316円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自2021年5月14日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,562,040円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,312,603円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は177,874,643円(1万口当たり1,826.47円)であり、うち19,477,373円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月15日 至2021年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,541,902円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,457,751円)及び分配準備積立金(5,110,169円)より分配対象額は70,109,822円(1万口当たり2,687.22円)であり、うち7,827,036円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 | (自2021年6月15日 至2021年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,418,121円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,746,667円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は183,164,788円(1万口当たり2,124.74円)であり、うち25,861,674円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月14日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,208,405円)、投資信託約款に規定される収益調整金(103,992,346円)及び分配準備積立金(18,765,524円)より分配対象額は155,966,275円(1万口当たり3,156.61円)であり、うち14,822,824円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 | (自2021年7月14日 至2021年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,295,062円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,617,989円)及び分配準備積立金(14,760,539円)より分配対象額は199,673,590円(1万口当たり1,954.91円)であり、うち20,427,888円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,174,949円)及び分配準備積立金(33,386,155円)より分配対象額は148,561,104円(1万口当たり2,182.07円)であり、うち20,424,831円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 | (自2021年8月14日 至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(39,157,691円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,564,052円)及び分配準備積立金(7,250,584円)より分配対象額は228,972,327円(1万口当たり2,141.14円)であり、うち32,081,800円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 |
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