| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月14日 至 2022年3月14日 | 当 期
自 2022年3月15日
至 2022年9月13日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月14日 至2021年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,120,690円)及び分配準備積立金(11,765,651円)より分配対象額は180,886,341円(1万口当たり1,697.19円)であり、うち21,316,039円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自2022年3月15日 至2022年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(267,188,726円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は267,188,726円(1万口当たり1,524.52円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2021年10月14日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(104,039,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,827,540円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は285,866,775円(1万口当たり2,548.02円)であり、うち33,657,514円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 | (自2022年4月14日 至2022年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,921,401円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は273,921,401円(1万口当たり1,524.52円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2021年11月16日 至2021年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,186,249円)及び分配準備積立金(65,768,897円)より分配対象額は256,955,146円(1万口当たり2,124.52円)であり、うち36,284,211円(1万口当たり300円)を分配金額としております。 | (自2022年5月14日 至2022年6月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(272,048,088円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は272,048,088円(1万口当たり1,524.52円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2021年12月14日 至2022年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(239,313,871円)及び分配準備積立金(28,404,914円)より分配対象額は267,718,785円(1万口当たり1,824.52円)であり、うち29,346,794円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自2022年6月14日 至2022年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,791,318円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は270,791,318円(1万口当たり1,524.52円)であり、分配を行っておりません。 |
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| | | (自2022年1月14日 至2022年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,584,921円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は260,584,921円(1万口当たり1,624.52円)であり、うち16,040,765円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2022年7月14日 至2022年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(263,946,889円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は263,946,889円(1万口当たり1,524.52円)であり、うち17,313,469円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月15日 至2022年3月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,502,976円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は253,502,976円(1万口当たり1,524.52円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年8月16日 至2022年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,058,212円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は246,058,212円(1万口当たり1,424.52円)であり、分配を行っておりません。 |
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