野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,959,136 |
| 親投資信託受益証券 | 794,000,750 |
| 未収入金 | 8,200,000 |
| 流動資産計 | 810,159,886 |
| 資産の部合計 | 810,159,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,470,705 |
| 未払解約金 | 7,332,973 |
| 未払受託者報酬 | 39,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,591 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,362 |
| 流動負債計 | 9,873,157 |
| 負債の部合計 | 9,873,157 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 735,352,595 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,934,134 |
| （分配準備積立金） | 58,971,727 |
| 元本等合計 | 800,286,729 |
| 純資産の部合計 | 800,286,729 |
| 負債・純資産合計 | 810,159,886 |
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