臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

計算期間	第22計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	589,147,132円
期末受益権口数	539,934,893口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,911円
期中騰落率	△9.88%

計算期間	第23計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	618,901,590円
期末受益権口数	539,898,728口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,463円
期中騰落率	5.24%

計算期間	第24計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	680,634,442円
期末受益権口数	544,959,125口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,490円
期中騰落率	9.13%