臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

計算期間	第25計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	626,214,651円
期末受益権口数	540,891,342口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,577円
期中騰落率	△7.15%

計算期間	第26計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	539,068,576円
期末受益権口数	542,704,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,933円
期中騰落率	△14.03%

計算期間	第27計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	593,278,421円
期末受益権口数	543,984,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,906円
期中騰落率	10.00%