有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2021年 1月15日) | 800 | 801 | 1.0883 | 1.0903 |
| 2020年 7月末日 | 403 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,050 | ― | 1.0192 | ― | |
| 9月末日 | 1,329 | ― | 0.9945 | ― | |
| 10月末日 | 1,407 | ― | 0.9745 | ― | |
| 11月末日 | 1,232 | ― | 1.0976 | ― | |
| 12月末日 | 842 | ― | 1.0992 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 772 | ― | 1.1036 | ― | |
| 2月末日 | 721 | ― | 1.1443 | ― | |
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