有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)
①【純資産の推移】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2021年 1月15日) | 800 | 801 | 1.0883 | 1.0903 |
| 第2特定期間 | (2021年 7月15日) | 756 | 757 | 1.3032 | 1.3052 |
| 第3特定期間 | (2022年 1月17日) | 750 | 751 | 1.3490 | 1.3510 |
| 第4特定期間 | (2022年 7月15日) | 618 | 619 | 1.1463 | 1.1483 |
| 第5特定期間 | (2023年 1月16日) | 615 | 616 | 1.1353 | 1.1373 |
| 2022年 2月末日 | 719 | ― | 1.3052 | ― | |
| 3月末日 | 729 | ― | 1.3475 | ― | |
| 4月末日 | 679 | ― | 1.2712 | ― | |
| 5月末日 | 672 | ― | 1.2464 | ― | |
| 6月末日 | 617 | ― | 1.1442 | ― | |
| 7月末日 | 663 | ― | 1.2267 | ― | |
| 8月末日 | 640 | ― | 1.1789 | ― | |
| 9月末日 | 549 | ― | 1.0090 | ― | |
| 10月末日 | 589 | ― | 1.0851 | ― | |
| 11月末日 | 597 | ― | 1.0975 | ― | |
| 12月末日 | 587 | ― | 1.0851 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 622 | ― | 1.1519 | ― | |
| 2月末日 | 605 | ― | 1.1086 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
