東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,044,314,065 |
| 投資信託受益証券 | 24,989,600,930 |
| 親投資信託受益証券 | 274,197,841 |
| 流動資産計 | 26,308,112,836 |
| 資産の部合計 | 26,308,112,836 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,865,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,965,267 |
| 未払委託者報酬 | 103,784,372 |
| 未払利息 | 2,575 |
| その他未払費用 | 440,000 |
| 流動負債計 | 137,057,774 |
| 負債の部合計 | 137,057,774 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,642,037,543 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,529,017,519 |
| 元本等合計 | 26,171,055,062 |
| 純資産の部合計 | 26,171,055,062 |
| 負債・純資産合計 | 26,308,112,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
