東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 989,512,990 | 488,310,551 |
| 投資信託受益証券 | 17,721,330,651 | 8,256,707,588 |
| 親投資信託受益証券 | 191,442,772 | 98,711,085 |
| 未収入金 | 242,460,000 | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 19,144,746,413 | 9,443,729,224 |
| 資産の部合計 | 19,144,746,413 | 9,443,729,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 321,568,062 | 95,062,856 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,562 | 2,178,300 |
| 未払委託者報酬 | 132,424,403 | 76,240,268 |
| 未払利息 | 2,439 | 1,204 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 458,218,466 | 173,922,628 |
| 負債の部合計 | 458,218,466 | 173,922,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,414,456,109 | 8,887,522,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,272,071,838 | 382,284,024 |
| 元本等合計 | 18,686,527,947 | 9,269,806,596 |
| 純資産の部合計 | 18,686,527,947 | 9,269,806,596 |
| 負債・純資産合計 | 19,144,746,413 | 9,443,729,224 |
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