東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 530,045,397 |
| コール・ローン | 356,426,610 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,402,641,659 | 4,448,779,187 |
| 親投資信託受益証券 | 76,110,684 | 49,193,965 |
| 流動資産計 | 7,835,178,953 | 5,028,018,549 |
| 資産の部合計 | 7,835,178,953 | 5,028,018,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,924,554 | 44,303,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,773 | 1,008,831 |
| 未払委託者報酬 | 45,806,913 | 35,309,192 |
| 未払利息 | 1,074 | － |
| その他未払費用 | 446,503 | 447,367 |
| 流動負債計 | 154,487,817 | 81,069,026 |
| 負債の部合計 | 154,487,817 | 81,069,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,277,243,895 | 5,498,028,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,447,241 | -551,079,295 |
| 元本等合計 | 7,680,691,136 | 4,946,949,523 |
| 純資産の部合計 | 7,680,691,136 | 4,946,949,523 |
| 負債・純資産合計 | 7,835,178,953 | 5,028,018,549 |
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