剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年7月30日至 2021年7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,260,678,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,054,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,054,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,996,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,996,874
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,272,071,838

2021/10/25 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/10/25 10:06

#3 注記表（連結）

2021/10/25 10:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月26日現在
元本	406,265,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,039,451

注記表

2021/10/25 10:06