東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 989,512,990 |
| 投資信託受益証券 | 17,721,330,651 |
| 親投資信託受益証券 | 191,442,772 |
| 未収入金 | 242,460,000 |
| 流動資産計 | 19,144,746,413 |
| 資産の部合計 | 19,144,746,413 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 321,568,062 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,562 |
| 未払委託者報酬 | 132,424,403 |
| 未払利息 | 2,439 |
| その他未払費用 | 440,000 |
| 流動負債計 | 458,218,466 |
| 負債の部合計 | 458,218,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,414,456,109 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,272,071,838 |
| 元本等合計 | 18,686,527,947 |
| 純資産の部合計 | 18,686,527,947 |
| 負債・純資産合計 | 19,144,746,413 |
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