東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,512,990 | 356,426,610 |
| 投資信託受益証券 | 17,721,330,651 | 7,402,641,659 |
| 親投資信託受益証券 | 191,442,772 | 76,110,684 |
| 未収入金 | 242,460,000 | － |
| 流動資産計 | 19,144,746,413 | 7,835,178,953 |
| 資産の部合計 | 19,144,746,413 | 7,835,178,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 321,568,062 | 106,924,554 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,562 | 1,308,773 |
| 未払委託者報酬 | 132,424,403 | 45,806,913 |
| 未払利息 | 2,439 | 1,074 |
| その他未払費用 | 440,000 | 446,503 |
| 流動負債計 | 458,218,466 | 154,487,817 |
| 負債の部合計 | 458,218,466 | 154,487,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,414,456,109 | 7,277,243,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,272,071,838 | 403,447,241 |
| 元本等合計 | 18,686,527,947 | 7,680,691,136 |
| 純資産の部合計 | 18,686,527,947 | 7,680,691,136 |
| 負債・純資産合計 | 19,144,746,413 | 7,835,178,953 |
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