東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 161,937,068 |
| コール・ローン | 356,426,610 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,402,641,659 | 3,782,271,751 |
| 親投資信託受益証券 | 76,110,684 | 39,421,476 |
| 未収入金 | － | 50,580,000 |
| 流動資産計 | 7,835,178,953 | 4,034,210,295 |
| 資産の部合計 | 7,835,178,953 | 4,034,210,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,924,554 | 35,096,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,773 | 737,432 |
| 未払委託者報酬 | 45,806,913 | 25,809,831 |
| 未払利息 | 1,074 | － |
| その他未払費用 | 446,503 | 431,339 |
| 流動負債計 | 154,487,817 | 62,075,582 |
| 負債の部合計 | 154,487,817 | 62,075,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,277,243,895 | 4,903,453,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,447,241 | -931,318,604 |
| 元本等合計 | 7,680,691,136 | 3,972,134,713 |
| 純資産の部合計 | 7,680,691,136 | 3,972,134,713 |
| 負債・純資産合計 | 7,835,178,953 | 4,034,210,295 |
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