東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,937,068 | － |
| コール・ローン | － | 81,510,412 |
| 投資信託受益証券 | 3,782,271,751 | 1,540,732,534 |
| 親投資信託受益証券 | 39,421,476 | 17,620,598 |
| 未収入金 | 50,580,000 | － |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産計 | 4,034,210,295 | 1,639,863,566 |
| 資産の部合計 | 4,034,210,295 | 1,639,863,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,096,980 | 17,827,576 |
| 未払受託者報酬 | 737,432 | 328,099 |
| 未払委託者報酬 | 25,809,831 | 11,483,515 |
| その他未払費用 | 431,339 | 151,194 |
| 流動負債計 | 62,075,582 | 29,790,384 |
| 負債の部合計 | 62,075,582 | 29,790,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,903,453,317 | 2,782,709,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -931,318,604 | -1,172,636,061 |
| 元本等合計 | 3,972,134,713 | 1,610,073,182 |
| 純資産の部合計 | 3,972,134,713 | 1,610,073,182 |
| 負債・純資産合計 | 4,034,210,295 | 1,639,863,566 |
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