剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年7月30日至 2021年1月29日	第2期中間計算期間自 2021年7月27日至 2022年1月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	26,069,743	△650,553,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,272,071,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,054,241	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,054,241	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,819,182	1,370,852,211
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,819,182	1,370,852,211
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,529,017,519	382,284,024

2022/04/25 10:07

#2 中間注記表（連結）

2022/04/25 10:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/04/25 10:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月26日現在	2022年1月26日現在
元本	406,265,424	276,368,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,039,451	△832,518

注記表

2022/04/25 10:07