剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年7月30日至 2021年7月26日	第2期自 2021年7月27日至 2022年7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,260,678,999	△1,004,177,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,272,071,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,054,241	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,054,241	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,996,874	1,711,998,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,996,874	1,711,998,192
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,272,071,838	403,447,241

2022/10/24 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/10/24 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月26日現在	2022年7月25日現在
元本	406,265,424	221,860,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,039,451	△780,262

注記表

2022/10/24 9:28