剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2023年7月26日至 2024年1月25日	第5期中間計算期間自 2024年7月26日至 2025年1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△80,397,427	3,673,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△931,318,604	△1,172,636,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,601,157	201,207,801
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,601,157	201,207,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,176,223,932	△907,366,402

2025/04/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月25日現在	2025年1月25日現在
元本	100,337,473	96,384,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△528,195	△474,559

注記表

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