ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,283,807 |
| 社債券 | 4,970,854,070 |
| 流動資産計 | 4,980,137,877 |
| 資産の部合計 | 4,980,137,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 820,674 |
| 未払委託者報酬 | 6,838,847 |
| その他未払費用 | 98,384 |
| 流動負債計 | 7,757,907 |
| 負債の部合計 | 7,757,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,931,925,987 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,453,983 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,972,379,970 |
| 純資産の部合計 | 4,972,379,970 |
| 負債・純資産合計 | 4,980,137,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
