ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,021,000 | － |
| その他未収収益 | － | 2,227,723 |
| コール・ローン | 98,588,442 | 15,082,584 |
| 社債券 | 4,845,981,260 | 4,515,717,600 |
| 流動資産計 | 4,947,590,702 | 4,533,027,907 |
| 資産の部合計 | 4,947,590,702 | 4,533,027,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,563,592 | － |
| 未払解約金 | 3,056,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 829,635 | 783,359 |
| 未払委託者報酬 | 15,772,552 | 6,527,767 |
| その他未払費用 | 99,900 | 93,533 |
| 流動負債計 | 87,322,379 | 7,404,659 |
| 負債の部合計 | 87,322,379 | 7,404,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,825,970,872 | 4,707,998,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,297,451 | -182,375,713 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,860,268,323 | 4,525,623,248 |
| 純資産の部合計 | 4,860,268,323 | 4,525,623,248 |
| 負債・純資産合計 | 4,947,590,702 | 4,533,027,907 |
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