ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 279,510 | － |
| コール・ローン | 21,407,448 | 14,601,003 |
| 社債券 | 4,322,826,090 | 4,179,020,160 |
| その他未収収益 | － | 1,315,224 |
| 流動資産計 | 4,344,513,048 | 4,194,936,387 |
| 資産の部合計 | 4,344,513,048 | 4,194,936,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 276,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 762,008 | 764,500 |
| 未払委託者報酬 | 6,350,064 | 6,370,959 |
| その他未払費用 | 90,811 | 91,054 |
| 流動負債計 | 7,479,658 | 7,226,513 |
| 負債の部合計 | 7,479,658 | 7,226,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,655,853,025 | 4,595,353,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,819,635 | -407,643,471 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,337,033,390 | 4,187,709,874 |
| 純資産の部合計 | 4,337,033,390 | 4,187,709,874 |
| 負債・純資産合計 | 4,344,513,048 | 4,194,936,387 |
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