ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,753,258 | 19,273,238 |
| 社債券 | 4,030,743,740 | 3,892,124,380 |
| 未収入金 | － | 3,701,200 |
| その他未収収益 | － | 1,254,203 |
| 流動資産計 | 4,056,496,998 | 3,916,353,021 |
| 資産の部合計 | 4,056,496,998 | 3,916,353,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,695,908 |
| 未払受託者報酬 | 713,827 | 702,842 |
| 未払委託者報酬 | 5,948,298 | 5,856,919 |
| その他未払費用 | 85,413 | 84,428 |
| 流動負債計 | 6,747,538 | 10,340,097 |
| 負債の部合計 | 6,747,538 | 10,340,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,347,922,203 | 4,219,812,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,172,743 | -313,799,890 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,049,749,460 | 3,906,012,924 |
| 純資産の部合計 | 4,049,749,460 | 3,906,012,924 |
| 負債・純資産合計 | 4,056,496,998 | 3,916,353,021 |
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