ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,274,079 | 30,139,995 |
| 社債券 | 3,828,551,300 | 3,630,890,610 |
| その他未収収益 | － | 1,173,650 |
| 流動資産計 | 3,855,825,379 | 3,662,204,255 |
| 資産の部合計 | 3,855,825,379 | 3,662,204,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,168,000 |
| 未払受託者報酬 | 670,663 | 661,898 |
| 未払委託者報酬 | 5,588,728 | 5,515,753 |
| その他未払費用 | 80,461 | 79,612 |
| 流動負債計 | 6,339,852 | 15,425,263 |
| 負債の部合計 | 6,339,852 | 15,425,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,120,426,426 | 3,967,312,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,940,899 | -320,533,422 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,849,485,527 | 3,646,778,992 |
| 純資産の部合計 | 3,849,485,527 | 3,646,778,992 |
| 負債・純資産合計 | 3,855,825,379 | 3,662,204,255 |
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