有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月10日)

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【提出】
2021/11/10 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額4,816,059,808円
Ⅱ 負債総額858,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,815,201,499円
Ⅳ 発行済数量4,779,746,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0074円

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