有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/08/10)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,178,455,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,733,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,175,721,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,554,859,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9168円 |
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,178,455,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,733,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,175,721,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,554,859,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9168円 |
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