シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 111,788,200 |
| コール・ローン | 156,759,438 |
| 社債券 | 21,892,104,530 |
| 派生商品評価勘定 | 93,340,528 |
| 未収利息 | 112,371,186 |
| 前払費用 | 709,247 |
| 流動資産計 | 22,367,073,129 |
| 資産の部合計 | 22,367,073,129 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,580,032 |
| 未払解約金 | 126,854,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,629,467 |
| 未払委託者報酬 | 102,834,914 |
| 未払利息 | 386 |
| その他未払費用 | 4,439,492 |
| 流動負債計 | 239,338,571 |
| 負債の部合計 | 239,338,571 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,043,660,412 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,084,074,146 |
| 元本等合計 | 22,127,734,558 |
| 純資産の部合計 | 22,127,734,558 |
| 負債・純資産合計 | 22,367,073,129 |
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