シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,074,163 | 27,346,216 |
| コール・ローン | 110,493,495 | 117,336,770 |
| 社債券 | 17,922,022,624 | 12,788,994,069 |
| 派生商品評価勘定 | 154,083,091 | 93,333,719 |
| 未収利息 | 90,129,638 | 66,535,718 |
| その他未収収益 | － | 17,261,920 |
| 流動資産計 | 18,393,803,011 | 13,110,808,412 |
| 資産の部合計 | 18,393,803,011 | 13,110,808,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,471,429 | 3,015,638 |
| 未払解約金 | 104,944,587 | 1,130,282 |
| 未払受託者報酬 | 3,273,834 | 2,556,086 |
| 未払委託者報酬 | 92,758,470 | 72,422,220 |
| 未払利息 | 287 | 266 |
| その他未払費用 | 5,454,091 | 6,012,550 |
| 流動負債計 | 295,902,698 | 85,137,042 |
| 負債の部合計 | 295,902,698 | 85,137,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,751,876,787 | 11,172,539,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,346,023,526 | 1,853,132,252 |
| （分配準備積立金） | 2,332,705,968 | 1,674,676,424 |
| 元本等合計 | 18,097,900,313 | 13,025,671,370 |
| 純資産の部合計 | 18,097,900,313 | 13,025,671,370 |
| 負債・純資産合計 | 18,393,803,011 | 13,110,808,412 |
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