シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 247,165,909 | 357,608,086 |
| コール・ローン | 35,171,527 | 42,324,996 |
| 社債券 | 10,287,919,865 | 8,988,869,808 |
| 派生商品評価勘定 | 90,299,394 | 57,442,614 |
| 未収入金 | － | 430,048,175 |
| 未収利息 | 53,866,508 | 47,830,853 |
| 前払費用 | 497,937 | － |
| その他未収収益 | － | 10,493,797 |
| 流動資産計 | 10,714,921,140 | 9,934,618,329 |
| 資産の部合計 | 10,714,921,140 | 9,934,618,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,417,733 | 3,348,604 |
| 未払金 | － | 9,537,737 |
| 未払解約金 | 41,328,391 | 15,989,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,767 | 1,686,045 |
| 未払委託者報酬 | 54,364,917 | 47,771,098 |
| 未払利息 | 101 | 125 |
| その他未払費用 | 3,892,784 | 2,476,032 |
| 流動負債計 | 146,922,693 | 80,808,856 |
| 負債の部合計 | 146,922,693 | 80,808,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,418,708,574 | 8,714,321,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,289,873 | 1,139,487,811 |
| （分配準備積立金） | 1,515,832,443 | 1,406,065,109 |
| 元本等合計 | 10,567,998,447 | 9,853,809,473 |
| 純資産の部合計 | 10,567,998,447 | 9,853,809,473 |
| 負債・純資産合計 | 10,714,921,140 | 9,934,618,329 |
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