シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,159,952 | 23,517,194 |
| 金銭信託 | 207,189,217 | － |
| コール・ローン | － | 321,136,685 |
| 社債券 | 8,981,789,135 | 8,500,637,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 260,145 |
| 未収利息 | 44,569,437 | 38,416,236 |
| 前払費用 | 532,102 | 841,583 |
| その他未収収益 | － | 7,831,366 |
| 流動資産計 | 9,284,239,843 | 8,892,640,249 |
| 資産の部合計 | 9,284,239,843 | 8,892,640,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,520,125 | 181,084,631 |
| 未払解約金 | 42,808,541 | 24,014,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,861 | 1,472,119 |
| 未払委託者報酬 | 43,516,106 | 41,710,002 |
| 未払利息 | － | 950 |
| その他未払費用 | 1,416,771 | 1,530,976 |
| 流動負債計 | 207,797,404 | 249,813,148 |
| 負債の部合計 | 207,797,404 | 249,813,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,023,076,965 | 7,521,812,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,365,474 | 1,121,014,566 |
| （分配準備積立金） | 1,374,019,299 | 1,290,590,328 |
| 元本等合計 | 9,076,442,439 | 8,642,827,101 |
| 純資産の部合計 | 9,076,442,439 | 8,642,827,101 |
| 負債・純資産合計 | 9,284,239,843 | 8,892,640,249 |
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