シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2022年1月26日
- 16億7467万
- 2023年1月26日 -16.04%
- 14億606万
- 2024年1月26日 -8.21%
- 12億9059万
- 2025年1月26日 -6.05%
- 12億1249万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/04/25 9:21
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/04/25 9:21 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/04/25 9:21
以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/04/25 9:21
第4期中間計算期間(自 2023年 7月27日至 2024年 1月26日) 第5期中間計算期間(自 2024年 7月27日至 2025年 1月26日) 営業収益 受取利息 69,784,631 88,230,756 有価証券売買等損益 315,024,346 139,268,721 為替差損益 △212,192,800 △174,928,904 その他収益 7,840,505 6,578,744 営業収益合計 180,456,682 59,149,317 営業費用 支払利息 44,973 - 受託者報酬 1,472,119 1,293,910 委託者報酬 41,710,002 36,660,649 その他費用 2,164,697 2,434,254 営業費用合計 45,391,791 40,388,813 営業利益又は営業損失(△) 135,064,891 18,760,504 経常利益又は経常損失(△) 135,064,891 18,760,504 中間純利益又は中間純損失(△) 135,064,891 18,760,504 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 4,020,575 652,973 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,053,365,474 1,018,792,917 剰余金減少額又は欠損金増加額 63,395,224 50,795,412 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 63,395,224 50,795,412 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,121,014,566 986,105,036 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/04/25 9:21
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/04/25 9:21
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/04/25 9:21
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0.0000 第2期 2021年 7月27日～2022年 7月26日 0.0000 第3期 2022年 7月27日～2023年 7月26日 0.0000 第4期 2023年 7月27日～2024年 7月26日 0.0000 当中間期 2024年 7月27日～2025年 1月26日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0.0000 第2期 2021年 7月27日～2022年 7月26日 0.0000 第3期 2022年 7月27日～2023年 7月26日 0.0000 第4期 2023年 7月27日～2024年 7月26日 0.0000 当中間期 2024年 7月27日～2025年 1月26日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/04/25 9:21
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2020年 7月28日～2021年 7月26日 14.89 第2期 2021年 7月27日～2022年 7月26日 △2.34 第3期 2022年 7月27日～2023年 7月26日 0.83 第4期 2023年 7月27日～2024年 7月26日 1.26 当中間期 2024年 7月27日～2025年 1月26日 0.26 期 期間 収益率(%) 第1期 2020年 7月28日～2021年 7月26日 14.89 第2期 2021年 7月27日～2022年 7月26日 △2.34 第3期 2022年 7月27日～2023年 7月26日 0.83 第4期 2023年 7月27日～2024年 7月26日 1.26 当中間期 2024年 7月27日～2025年 1月26日 0.26 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/04/25 9:21
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/04/25 9:21
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 新株予約権付社債券等 アメリカ 1,878,867,648 24.70 カナダ 212,830,914 2.80 ドイツ 158,913,376 2.09 フランス 733,246,006 9.64 ベルギー 238,579,599 3.14 オーストリア 510,591,372 6.71 ジャージー 568,416,440 7.47 小計 4,301,445,355 56.54 国債証券 アメリカ 3,025,577,920 39.77 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 280,119,274 3.68 合計(純資産総額) 7,607,142,549 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 新株予約権付社債券等 アメリカ 1,878,867,648 24.70 カナダ 212,830,914 2.80 ドイツ 158,913,376 2.09 フランス 733,246,006 9.64 ベルギー 238,579,599 3.14 オーストリア 510,591,372 6.71 ジャージー 568,416,440 7.47 小計 4,301,445,355 56.54 国債証券 アメリカ 3,025,577,920 39.77 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 280,119,274 3.68 合計(純資産総額) 7,607,142,549 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/04/25 9:21
(単位:千円) 第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日 第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日 営業収益 委託者報酬 3,064,465 3,378,336 運用受託報酬 3,521,870 3,653,365 その他営業収益 2,137,260 1,828,129 営業収益計 8,723,596 8,859,832 営業費用 支払手数料 968,159 1,047,269 広告宣伝費 114,349 103,981 調査費 調査費 246,704 211,132 委託調査費 1,344,567 1,468,370 図書費 2,080 2,371 事務委託費 295,412 311,067 営業雑経費 通信費 31,603 33,309 印刷費 4,155 7,181 協会費 5,742 3,212 諸会費 8,786 10,998 営業費用計 3,021,560 3,198,893 一般管理費 給料 役員報酬 169,292 113,882 給料・手当 1,611,371 1,506,210 賞与 485,200 401,854 交際費 19,031 7,608 旅費交通費 49,984 39,292 租税公課 37,059 43,318 不動産賃借料 267,360 260,518 退職給付費用 182,956 134,494 役員退職慰労引当金繰入 4,909 6,444 法定福利費 210,701 190,707 固定資産減価償却費 16,422 21,395 諸経費 2,196,386 1,984,976 一般管理費計 5,250,676 4,710,703 営業利益 451,359 950,235 営業外収益 受取利息 501 3,313 受取配当金 73 120 有価証券売却益 66 62 雑益 3,491 468 営業外収益計 4,132 3,964 営業外費用 為替差損 98,181 80,879 営業外費用計 98,181 80,879 経常利益 357,310 873,320 特別損失 割増退職金等 28,750 - 固定資産除却損 1,278 1,227 特別損失計 30,028 1,227 税引前当期純利益 327,281 872,093 法人税、住民税及び事業税 18,361 237,312 法人税等調整額 124,102 46,665 法人税等合計 142,463 283,978 当期純利益 184,818 588,114 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/04/25 9:21
第33期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/04/25 9:21
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 7月26日) 18,097 18,097 1.1489 1.1489 第2計算期間末 (2022年 7月26日) 10,567 10,567 1.1220 1.1220 第3計算期間末 (2023年 7月26日) 9,076 9,076 1.1313 1.1313 第4計算期間末 (2024年 7月26日) 8,020 8,020 1.1455 1.1455 2024年 1月末日 8,642 ― 1.1496 ― 2月末日 8,552 ― 1.1494 ― 3月末日 8,392 ― 1.1513 ― 4月末日 8,258 ― 1.1515 ― 5月末日 8,233 ― 1.1531 ― 6月末日 8,086 ― 1.1475 ― 7月末日 8,015 ― 1.1458 ― 8月末日 7,996 ― 1.1465 ― 9月末日 7,955 ― 1.1507 ― 10月末日 7,870 ― 1.1482 ― 11月末日 7,763 ― 1.1488 ― 12月末日 7,694 ― 1.1480 ― 2025年 1月末日 7,607 ― 1.1496 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 7月26日) 18,097 18,097 1.1489 1.1489 第2計算期間末 (2022年 7月26日) 10,567 10,567 1.1220 1.1220 第3計算期間末 (2023年 7月26日) 9,076 9,076 1.1313 1.1313 第4計算期間末 (2024年 7月26日) 8,020 8,020 1.1455 1.1455 2024年 1月末日 8,642 ― 1.1496 ― 2月末日 8,552 ― 1.1494 ― 3月末日 8,392 ― 1.1513 ― 4月末日 8,258 ― 1.1515 ― 5月末日 8,233 ― 1.1531 ― 6月末日 8,086 ― 1.1475 ― 7月末日 8,015 ― 1.1458 ― 8月末日 7,996 ― 1.1465 ― 9月末日 7,955 ― 1.1507 ― 10月末日 7,870 ― 1.1482 ― 11月末日 7,763 ― 1.1488 ― 12月末日 7,694 ― 1.1480 ― 2025年 1月末日 7,607 ― 1.1496 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/04/25 9:21
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2020年 7月28日～2021年 7月26日 21,596,706,930 5,844,830,143 第2期 2021年 7月27日～2022年 7月26日 0 6,333,168,213 第3期 2022年 7月27日～2023年 7月26日 0 1,395,631,609 第4期 2023年 7月27日～2024年 7月26日 0 1,021,583,458 当中間期 2024年 7月27日～2025年 1月26日 0 361,659,210 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2020年 7月28日～2021年 7月26日 21,596,706,930 5,844,830,143 第2期 2021年 7月27日～2022年 7月26日 0 6,333,168,213 第3期 2022年 7月27日～2023年 7月26日 0 1,395,631,609 第4期 2023年 7月27日～2024年 7月26日 0 1,021,583,458 当中間期 2024年 7月27日～2025年 1月26日 0 361,659,210 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/04/25 9:21
(単位:千円) 第33期(2023年12月31日) 第34期(2024年12月31日) 資 産 の 部 流 動 資 産 預金 1,138,009 1,005,904 前払費用 72,651 60,982 貸付金 1,004,000 1,804,000 未収入金 474,921 240,408 未収委託者報酬 694,454 757,640 未収運用受託報酬 943,202 1,017,947 流 動 資 産 合 計 4,327,240 4,886,883 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建物附属設備(純額) *1 44,375 37,616 器具備品(純額) *1 43,489 29,180 有形固定資産合計 87,864 66,796 無 形 固 定 資 産 電話加入権 3,699 3,699 ソフトウェア 333 133 無形固定資産合計 4,032 3,832 投資その他の資産 投資有価証券 2,375 2,285 長期差入保証金 260,418 260,418 繰延税金資産 807,085 760,420 投資その他の資産合計 1,069,880 1,023,124 固 定 資 産 合 計 1,161,778 1,093,754 資 産 合 計 5,489,018 5,980,638 (単位:千円) 第33期(2023年12月31日) 第34期(2024年12月31日) 負 債 の 部 流 動 負 債 預り金 73,764 65,109 未払金 未払手数料 250,277 263,669 その他未払金 1,460,488 1,154,974 未払費用 67,972 61,116 未払法人税等 38,034 250,448 未払消費税等 *2 31,321 78,648 流 動 負 債 合 計 1,921,859 1,873,966 固 定 負 債 長期未払金 373,927 290,932 退職給付引当金 845,267 872,197 役員退職慰労引当金 21,046 27,490 資産除去債務 74,928 75,796 固 定 負 債 合 計 1,315,169 1,266,416 負 債 合 計 3,237,029 3,140,383 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資本金 490,000 490,000 資本剰余金 資本準備金 500,000 500,000 資本剰余金合計 500,000 500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,261,918 1,850,033 利益剰余金合計 1,261,918 1,850,033 株主資本合計 2,251,918 2,840,033 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 70 221 評価・換算差額等合計 70 221 純 資 産 合 計 2,251,989 2,840,254 負 債 純 資 産 合 計 5,489,018 5,980,638 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2025/04/25 9:21
●過去5年間における主な資本金の増減2025年1月末現在 資本金 490,000,000円 発行可能株式総数 39,200株 発行済株式総数 9,800株
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
