シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/10/25 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/10/25 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2024/10/25 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/10/25 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/10/25 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/10/25 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2020年 7月28日
・信託契約締結、設定、運用開始2024/10/25 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2024年 7月31日現在です。

2024/10/25 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として先進国の転換社債に投資し、信託財産の成長を目指します。2024/10/25 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/10/25 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2024/10/25 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/10/25 9:09

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.968%(税抜0.88%)を乗じて得た額とします。2024/10/25 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年7月28日(当該日が休業日の場合は翌営業日)までとします(2020年7月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/10/25 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/10/25 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0.0000
第2期	2021年 7月27日～2022年 7月26日	0.0000
第3期	2022年 7月27日～2023年 7月26日	0.0000
第4期	2023年 7月27日～2024年 7月26日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年 7月28日～2021年 7月26日0.0000第2期2021年 7月27日～2022年 7月26日0.0000第3期2022年 7月27日～2023年 7月26日0.0000第4期2023年 7月27日～2024年 7月26日0.0000

2024/10/25 9:09

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
年1回の毎決算時(毎年7月26日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が1)の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案し決定します。なお、信託財産の成長を優先させ、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/10/25 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/10/25 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年10月26日	有価証券報告書
2024年 4月26日	半期報告書

2024/10/25 9:09

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	14.89
第2期	2021年 7月27日～2022年 7月26日	△2.34
第3期	2022年 7月27日～2023年 7月26日	0.83
第4期	2023年 7月27日～2024年 7月26日	1.26

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年 7月28日～2021年 7月26日14.89第2期2021年 7月27日～2022年 7月26日△2.34第3期2022年 7月27日～2023年 7月26日0.83第4期2023年 7月27日～2024年 7月26日1.26e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/10/25 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/10/25 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/10/25 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/10/25 9:09

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドが投資を行う転換社債の価格は、転換の対象となる株式等の価格変動、発行体の業績、経営、財務状況の変化、金利変動および国内外の経済情勢等により変動します。特に格付けの低い転換社債において発行体がデフォルト(債務不履行および支払い遅延)を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、転換社債の価格は変動し基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2024/10/25 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/10/25 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2024/10/25 9:09

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条から第26条までに定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2024/10/25 9:09

#28 投資方針（連結）

主として先進国の転換社債に投資することによって信託財産の成長をめざします。2024/10/25 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US 4.25% 31/05/25	6,600,000	15,157.11	1,000,369,609	15,162.75	1,000,741,767	4.25	2025/5/31	12.49
アメリカ	新株予約権付社債券等	PROSPECT CAP 6.375% CB	4,000,000	15,302.04	612,081,600	15,300.89	612,035,746	6.375	2025/3/1	7.64
ジャージー	新株予約権付社債券等	DERWENT LONDON 1.5% CB	3,000,000	18,963.78	568,913,698	19,014.53	570,435,928	1.5	2025/6/12	7.12
オーストリア	新株予約権付社債券等	AMS-OSRAM AG 0% CB	3,600,000	15,724.87	566,095,440	15,724.20	566,071,281	0	2025/3/5	7.06
アメリカ	新株予約権付社債券等	NUVASIVE INC 0.375% CB	3,500,000	14,691.40	514,199,175	14,691.40	514,199,175	0.375	2025/3/15	6.42
フランス	新株予約権付社債券等	SELENA CONV REGS 0% CB	2,500,000	16,011.84	400,296,116	16,036.20	400,905,178	0	2025/6/25	5.00
日本	新株予約権付社債券等	HIS CO LTD 0% 24/11/15	400,000,000	98.09	392,398,800	98.09	392,398,800	0	2024/11/15	4.90
バミューダ	新株予約権付社債券等	JAZZ INVEST 1.5% CB	2,500,000	15,213.51	380,337,800	15,229.79	380,744,891	1.5	2024/8/15	4.75
フランス	新株予約権付社債券等	UBISOFT ENTER 0% CB	2,292,600	16,389.44	375,744,514	16,398.30	375,947,591	0	2024/9/24	4.69
アメリカ	新株予約権付社債券等	GLENCORE FUNDING 0% CB	2,400,000	15,670.10	376,082,479	15,502.18	372,052,356	0	2025/3/27	4.64
日本	新株予約権付社債券等	ANA 0% 24/09/19	350,000,000	99.82	349,387,500	99.82	349,387,150	0	2024/9/19	4.36
フランス	新株予約権付社債券等	Nexity SA 0.25% CB	2,067,300	15,385.91	318,072,998	15,385.89	318,072,691	0.25	2025/3/2	3.97
バミューダ	新株予約権付社債券等	BW OFFSHORE 2.5% CB	2,000,000	15,019.91	300,398,264	15,042.01	300,840,340	2.5	2024/11/12	3.75
ベルギー	新株予約権付社債券等	UMICORE SA CONV 0% CB	1,500,000	15,921.93	238,829,075	15,932.64	238,989,620	0	2025/6/23	2.98
カナダ	新株予約権付社債券等	PREMIUM BRANDS 4.65% CB	2,000,000	10,898.47	217,969,430	10,920.47	218,409,550	4.65	2025/4/30	2.72
アメリカ	新株予約権付社債券等	Liberty Media 2.75% CB	1,500,000	14,385.33	215,780,016	14,281.89	214,228,444	2.75	2049/12/1	2.67
ドイツ	新株予約権付社債券等	HELLOFRESH SE 0.75% CB	1,000,000	15,953.10	159,531,074	15,953.03	159,530,316	0.75	2025/5/13	1.99
アメリカ	新株予約権付社債券等	EURONET WORLD 0.75% CB	1,000,000	14,870.40	148,704,031	14,885.76	148,857,660	0.75	2049/3/15	1.86
アメリカ	新株予約権付社債券等	PEGASYSTEMS INC 0.75% CB	1,000,000	14,809.54	148,095,461	14,839.78	148,397,810	0.75	2025/3/1	1.85
アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL INC 0% CB	750,000	14,758.09	110,685,731	14,748.57	110,614,275	0	2025/3/1	1.38
アメリカ	新株予約権付社債券等	HAT HOLDINGS 0% CB	500,000	16,063.36	80,316,825	16,110.81	80,554,098	0	2025/5/1	1.01
アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION ENTER 2% CB	500,000	15,595.37	77,976,871	15,842.18	79,210,926	2	2025/2/15	0.99
アメリカ	新株予約権付社債券等	IONIS PHARMACE 0.125% CB	500,000	15,139.28	75,696,423	15,101.08	75,505,438	0.125	2024/12/15	0.94

e border="0">国・

2024/10/25 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	日本	741,785,950	9.25
	アメリカ	2,355,655,928	29.39
	カナダ	218,409,550	2.72
	ドイツ	159,530,316	1.99
	フランス	1,094,925,460	13.66
	ベルギー	238,989,620	2.98
	オーストリア	566,071,281	7.06
	バミューダ	681,585,231	8.50
	ジャージー	570,435,928	7.12
	小計	6,627,389,264	82.69
国債証券	アメリカ	1,000,741,767	12.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	386,899,204	4.83
合計(純資産総額)		8,015,030,235	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)新株予約権付社債券等日本741,785,9509.25アメリカ2,355,655,92829.39カナダ218,409,5502.72ドイツ159,530,3161.99フランス1,094,925,46013.66ベルギー238,989,6202.98オーストリア566,071,2817.06バミューダ681,585,2318.50ジャージー570,435,9287.12小計6,627,389,26482.69国債証券アメリカ1,000,741,76712.49コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―386,899,2044.83合計(純資産総額)8,015,030,235100.00

2024/10/25 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/10/25 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2024/10/25 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2022年 7月27日至 2023年 7月26日)	第4期(自 2023年 7月27日至 2024年 7月26日)
営業収益
受取配当金	941,078	-
受取利息	171,958,075	136,792,936
有価証券売買等損益	312,226,342	471,025,148
為替差損益	△335,611,193	△419,769,259
その他収益	10,493,975	7,885,122
営業収益合計	160,008,277	195,933,947
営業費用
支払利息	272,018	55,546
受託者報酬	3,221,906	2,838,601
委託者報酬	91,287,204	80,427,080
その他費用	5,145,793	4,595,663
営業費用合計	99,926,921	87,916,890
営業利益又は営業損失(△)	60,081,356	108,017,057
経常利益又は経常損失(△)	60,081,356	108,017,057
当期純利益又は当期純損失(△)	60,081,356	108,017,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,838,316	12,876,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,149,289,873	1,053,365,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,844,071	129,712,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,844,071	129,712,632
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,053,365,474	1,018,792,917

2024/10/25 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第32期自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日
営業収益
委託者報酬		2,957,478	3,064,465
運用受託報酬		2,954,387	3,521,870
その他営業収益		2,171,337	2,137,260
営業収益計		8,083,203	8,723,596
営業費用
支払手数料		940,003	968,159
広告宣伝費		156,082	114,349
調査費
調査費		218,428	246,704
委託調査費		1,418,023	1,344,567
図書費		1,552	2,080
事務委託費		268,339	295,412
営業雑経費
通信費		21,922	31,603
印刷費		4,430	4,155
協会費		3,672	5,742
諸会費		12,169	8,786
営業費用計		3,044,624	3,021,560
一般管理費
給料
役員報酬		194,645	169,292
給料・手当		1,611,397	1,611,371
賞与		613,196	485,200
交際費		5,075	19,031
旅費交通費		21,978	49,984
租税公課		43,868	37,059
不動産賃借料		272,247	267,360
退職給付費用		166,516	182,956
役員退職慰労引当金繰入		5,509	4,909
法定福利費		188,241	210,701
固定資産減価償却費		21,400	16,422
諸経費		1,752,430	2,196,386
一般管理費計		4,896,510	5,250,676
営業利益(△営業損失)		142,068	451,359
営業外収益
受取利息		924	501
受取配当金		6	73
有価証券売却益		96	66
為替差益		14,650	-
雑益		1,929	3,491
営業外収益計		17,607	4,132
営業外費用
為替差損		-	98,181
営業外費用計		-	98,181
経常利益(△経常損失)		159,675	357,310
特別損失
割増退職金等		28,150	28,750
固定資産除却損		-	1,278
特別損失計		28,150	30,028
税引前当期純利益		131,525	327,281
法人税、住民税及び事業税		2,665	18,361
法人税等調整額		86,211	124,102
法人税等合計		88,876	142,463
当期純利益(△当期純損失)		42,649	184,818

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(累積投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。
※本書提出日現在、取得申込みの受付は終了しております。上記は申込受付当時のものです。2024/10/25 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 7月26日)	18,097	18,097	1.1489	1.1489
第2計算期間末	(2022年 7月26日)	10,567	10,567	1.1220	1.1220
第3計算期間末	(2023年 7月26日)	9,076	9,076	1.1313	1.1313
第4計算期間末	(2024年 7月26日)	8,020	8,020	1.1455	1.1455
	2023年 7月末日	9,075	―	1.1322	―
	8月末日	9,016	―	1.1329	―
	9月末日	8,970	―	1.1402	―
	10月末日	8,810	―	1.1357	―
	11月末日	8,792	―	1.1459	―
	12月末日	8,731	―	1.1512	―
	2024年 1月末日	8,642	―	1.1496	―
	2月末日	8,552	―	1.1494	―
	3月末日	8,392	―	1.1513	―
	4月末日	8,258	―	1.1515	―
	5月末日	8,233	―	1.1531	―
	6月末日	8,086	―	1.1475	―
	7月末日	8,015	―	1.1458	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 7月26日)18,09718,0971.14891.1489第2計算期間末(2022年 7月26日)10,56710,5671.12201.1220第3計算期間末(2023年 7月26日)9,0769,0761.13131.1313第4計算期間末(2024年 7月26日)8,0208,0201.14551.14552023年 7月末日9,075―1.1322―8月末日9,016―1.1329―9月末日8,970―1.1402―10月末日8,810―1.1357―11月末日8,792―1.1459―12月末日8,731―1.1512―2024年 1月末日8,642―1.1496―2月末日8,552―1.1494―3月末日8,392―1.1513―4月末日8,258―1.1515―5月末日8,233―1.1531―6月末日8,086―1.1475―7月末日8,015―1.1458―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,026,458,952	円
Ⅱ 負債総額	11,428,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,015,030,235	円
Ⅳ 発行済口数	6,995,344,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1458	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,026,458,952円Ⅱ 負債総額11,428,717円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,015,030,235円Ⅳ 発行済口数6,995,344,958口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1458円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月27日から翌年7月26日とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/10/25 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	21,596,706,930	5,844,830,143
第2期	2021年 7月27日～2022年 7月26日	0	6,333,168,213
第3期	2022年 7月27日～2023年 7月26日	0	1,395,631,609
第4期	2023年 7月27日～2024年 7月26日	0	1,021,583,458

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2020年 7月28日～2021年 7月26日21,596,706,9305,844,830,143第2期2021年 7月27日～2022年 7月26日06,333,168,213第3期2022年 7月27日～2023年 7月26日01,395,631,609第4期2023年 7月27日～2024年 7月26日01,021,583,458e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型)】

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#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		925,570	1,138,009
前払費用		86,424	72,651
貸付金		804,000	1,004,000
未収入金		688,575	474,921
未収委託者報酬		676,145	694,454
未収運用受託報酬		875,797	943,202
未収還付法人税等		131,282	-
未収還付消費税等	*2	96,497	-
流 動 資 産 合 計		4,284,294	4,327,240
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	14,340	44,375
器具備品(純額)	*1	38,171	43,489
有形固定資産合計		52,512	87,864
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		533	333
無形固定資産合計		4,232	4,032
投資その他の資産
投資有価証券		1,746	2,375
長期差入保証金		272,147	260,418
繰延税金資産		931,188	807,085
投資その他の資産合計		1,205,082	1,069,880
固 定 資 産 合 計		1,261,827	1,161,778
資 産 合 計		5,546,122	5,489,018

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		54,004	73,764
未払金
未払手数料		229,563	250,277
その他未払金		1,593,141	1,460,488
未払費用		76,799	67,972
未払法人税等		-	38,034
未払消費税等	*2	-	31,321
流 動 負 債 合 計		1,953,508	1,921,859
固 定 負 債
長期未払金		455,806	373,927
退職給付引当金		995,328	845,267
役員退職慰労引当金		16,136	21,046
資産除去債務		58,335	74,928
固 定 負 債 合 計		1,525,607	1,315,169
負 債 合 計		3,479,116	3,237,029
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918
株主資本合計		2,067,100	2,251,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△94	70
評価・換算差額等合計		△94	70
純 資 産 合 計		2,067,006	2,251,989
負 債 純 資 産 合 計		5,546,122	5,489,018

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#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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#47 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(外国債券運用担当)が、ファンドの運用を行います。

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#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2024年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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