シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,458,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,428,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,015,030,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,995,344,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458 | 円 |
シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,458,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,428,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,015,030,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,995,344,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458 | 円 |
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