シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,166,396,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,615,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,015,781,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,641,249,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1518 | 円 |
シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
| Ⅰ 資産総額 | 18,166,396,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,615,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,015,781,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,641,249,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1518 | 円 |
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