シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
| Ⅰ 資産総額 | 9,182,348,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,212,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,075,136,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,015,152,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1322 | 円 |
シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
| Ⅰ 資産総額 | 9,182,348,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,212,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,075,136,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,015,152,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1322 | 円 |
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