有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/10/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US 4.25% 31/05/25	6,600,000	15,157.11	1,000,369,609	15,162.75	1,000,741,767	4.25	2025/5/31	12.49
アメリカ	新株予約権付社債券等	PROSPECT CAP 6.375% CB	4,000,000	15,302.04	612,081,600	15,300.89	612,035,746	6.375	2025/3/1	7.64
ジャージー	新株予約権付社債券等	DERWENT LONDON 1.5% CB	3,000,000	18,963.78	568,913,698	19,014.53	570,435,928	1.5	2025/6/12	7.12
オーストリア	新株予約権付社債券等	AMS-OSRAM AG 0% CB	3,600,000	15,724.87	566,095,440	15,724.20	566,071,281	0	2025/3/5	7.06
アメリカ	新株予約権付社債券等	NUVASIVE INC 0.375% CB	3,500,000	14,691.40	514,199,175	14,691.40	514,199,175	0.375	2025/3/15	6.42
フランス	新株予約権付社債券等	SELENA CONV REGS 0% CB	2,500,000	16,011.84	400,296,116	16,036.20	400,905,178	0	2025/6/25	5.00
日本	新株予約権付社債券等	HIS CO LTD 0% 24/11/15	400,000,000	98.09	392,398,800	98.09	392,398,800	0	2024/11/15	4.90
バミューダ	新株予約権付社債券等	JAZZ INVEST 1.5% CB	2,500,000	15,213.51	380,337,800	15,229.79	380,744,891	1.5	2024/8/15	4.75
フランス	新株予約権付社債券等	UBISOFT ENTER 0% CB	2,292,600	16,389.44	375,744,514	16,398.30	375,947,591	0	2024/9/24	4.69
アメリカ	新株予約権付社債券等	GLENCORE FUNDING 0% CB	2,400,000	15,670.10	376,082,479	15,502.18	372,052,356	0	2025/3/27	4.64
日本	新株予約権付社債券等	ANA 0% 24/09/19	350,000,000	99.82	349,387,500	99.82	349,387,150	0	2024/9/19	4.36
フランス	新株予約権付社債券等	Nexity SA 0.25% CB	2,067,300	15,385.91	318,072,998	15,385.89	318,072,691	0.25	2025/3/2	3.97
バミューダ	新株予約権付社債券等	BW OFFSHORE 2.5% CB	2,000,000	15,019.91	300,398,264	15,042.01	300,840,340	2.5	2024/11/12	3.75
ベルギー	新株予約権付社債券等	UMICORE SA CONV 0% CB	1,500,000	15,921.93	238,829,075	15,932.64	238,989,620	0	2025/6/23	2.98
カナダ	新株予約権付社債券等	PREMIUM BRANDS 4.65% CB	2,000,000	10,898.47	217,969,430	10,920.47	218,409,550	4.65	2025/4/30	2.72
アメリカ	新株予約権付社債券等	Liberty Media 2.75% CB	1,500,000	14,385.33	215,780,016	14,281.89	214,228,444	2.75	2049/12/1	2.67
ドイツ	新株予約権付社債券等	HELLOFRESH SE 0.75% CB	1,000,000	15,953.10	159,531,074	15,953.03	159,530,316	0.75	2025/5/13	1.99
アメリカ	新株予約権付社債券等	EURONET WORLD 0.75% CB	1,000,000	14,870.40	148,704,031	14,885.76	148,857,660	0.75	2049/3/15	1.86
アメリカ	新株予約権付社債券等	PEGASYSTEMS INC 0.75% CB	1,000,000	14,809.54	148,095,461	14,839.78	148,397,810	0.75	2025/3/1	1.85
アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL INC 0% CB	750,000	14,758.09	110,685,731	14,748.57	110,614,275	0	2025/3/1	1.38
アメリカ	新株予約権付社債券等	HAT HOLDINGS 0% CB	500,000	16,063.36	80,316,825	16,110.81	80,554,098	0	2025/5/1	1.01
アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION ENTER 2% CB	500,000	15,595.37	77,976,871	15,842.18	79,210,926	2	2025/2/15	0.99
アメリカ	新株予約権付社債券等	IONIS PHARMACE 0.125% CB	500,000	15,139.28	75,696,423	15,101.08	75,505,438	0.125	2024/12/15	0.94

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	82.69
国債証券	12.49
合計	95.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)

開示資料

決算