有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US 4.25% 31/05/25 | 6,600,000 | 15,157.11 | 1,000,369,609 | 15,162.75 | 1,000,741,767 | 4.25 | 2025/5/31 | 12.49 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | PROSPECT CAP 6.375% CB | 4,000,000 | 15,302.04 | 612,081,600 | 15,300.89 | 612,035,746 | 6.375 | 2025/3/1 | 7.64 |
| ジャージー | 新株予約権付社債券等 | DERWENT LONDON 1.5% CB | 3,000,000 | 18,963.78 | 568,913,698 | 19,014.53 | 570,435,928 | 1.5 | 2025/6/12 | 7.12 |
| オーストリア | 新株予約権付社債券等 | AMS-OSRAM AG 0% CB | 3,600,000 | 15,724.87 | 566,095,440 | 15,724.20 | 566,071,281 | 0 | 2025/3/5 | 7.06 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | NUVASIVE INC 0.375% CB | 3,500,000 | 14,691.40 | 514,199,175 | 14,691.40 | 514,199,175 | 0.375 | 2025/3/15 | 6.42 |
| フランス | 新株予約権付社債券等 | SELENA CONV REGS 0% CB | 2,500,000 | 16,011.84 | 400,296,116 | 16,036.20 | 400,905,178 | 0 | 2025/6/25 | 5.00 |
| 日本 | 新株予約権付社債券等 | HIS CO LTD 0% 24/11/15 | 400,000,000 | 98.09 | 392,398,800 | 98.09 | 392,398,800 | 0 | 2024/11/15 | 4.90 |
| バミューダ | 新株予約権付社債券等 | JAZZ INVEST 1.5% CB | 2,500,000 | 15,213.51 | 380,337,800 | 15,229.79 | 380,744,891 | 1.5 | 2024/8/15 | 4.75 |
| フランス | 新株予約権付社債券等 | UBISOFT ENTER 0% CB | 2,292,600 | 16,389.44 | 375,744,514 | 16,398.30 | 375,947,591 | 0 | 2024/9/24 | 4.69 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | GLENCORE FUNDING 0% CB | 2,400,000 | 15,670.10 | 376,082,479 | 15,502.18 | 372,052,356 | 0 | 2025/3/27 | 4.64 |
| 日本 | 新株予約権付社債券等 | ANA 0% 24/09/19 | 350,000,000 | 99.82 | 349,387,500 | 99.82 | 349,387,150 | 0 | 2024/9/19 | 4.36 |
| フランス | 新株予約権付社債券等 | Nexity SA 0.25% CB | 2,067,300 | 15,385.91 | 318,072,998 | 15,385.89 | 318,072,691 | 0.25 | 2025/3/2 | 3.97 |
| バミューダ | 新株予約権付社債券等 | BW OFFSHORE 2.5% CB | 2,000,000 | 15,019.91 | 300,398,264 | 15,042.01 | 300,840,340 | 2.5 | 2024/11/12 | 3.75 |
| ベルギー | 新株予約権付社債券等 | UMICORE SA CONV 0% CB | 1,500,000 | 15,921.93 | 238,829,075 | 15,932.64 | 238,989,620 | 0 | 2025/6/23 | 2.98 |
| カナダ | 新株予約権付社債券等 | PREMIUM BRANDS 4.65% CB | 2,000,000 | 10,898.47 | 217,969,430 | 10,920.47 | 218,409,550 | 4.65 | 2025/4/30 | 2.72 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | Liberty Media 2.75% CB | 1,500,000 | 14,385.33 | 215,780,016 | 14,281.89 | 214,228,444 | 2.75 | 2049/12/1 | 2.67 |
| ドイツ | 新株予約権付社債券等 | HELLOFRESH SE 0.75% CB | 1,000,000 | 15,953.10 | 159,531,074 | 15,953.03 | 159,530,316 | 0.75 | 2025/5/13 | 1.99 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | EURONET WORLD 0.75% CB | 1,000,000 | 14,870.40 | 148,704,031 | 14,885.76 | 148,857,660 | 0.75 | 2049/3/15 | 1.86 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | PEGASYSTEMS INC 0.75% CB | 1,000,000 | 14,809.54 | 148,095,461 | 14,839.78 | 148,397,810 | 0.75 | 2025/3/1 | 1.85 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | RINGCENTRAL INC 0% CB | 750,000 | 14,758.09 | 110,685,731 | 14,748.57 | 110,614,275 | 0 | 2025/3/1 | 1.38 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | HAT HOLDINGS 0% CB | 500,000 | 16,063.36 | 80,316,825 | 16,110.81 | 80,554,098 | 0 | 2025/5/1 | 1.01 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | LIVE NATION ENTER 2% CB | 500,000 | 15,595.37 | 77,976,871 | 15,842.18 | 79,210,926 | 2 | 2025/2/15 | 0.99 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | IONIS PHARMACE 0.125% CB | 500,000 | 15,139.28 | 75,696,423 | 15,101.08 | 75,505,438 | 0.125 | 2024/12/15 | 0.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 82.69 |
| 国債証券 | 12.49 |
| 合 計 | 95.17 |
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