有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)

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【提出】: 2022/10/26 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	6,300,000	12,030.76	757,938,431	12,030.76	757,938,431	2.375	2024/3/15	7.18
オーストリア	新株予約権付社債券等	AMS-OSRAM AG 0% CB	6,000,000	11,410.96	684,657,899	11,345.70	680,742,156	0	2025/3/5	6.45
スペイン	新株予約権付社債券等	INTERNATIONAL 0.625% CB	4,200,000	13,611.01	571,662,583	13,618.69	571,985,395	0.625	2022/11/17	5.42
アメリカ	新株予約権付社債券等	PROSPECT CAP 6.375% CB	4,000,000	14,159.28	566,371,575	13,595.61	543,824,400	6.375	2025/3/1	5.15
ジャージー	新株予約権付社債券等	DERWENT LONDON 1.5% CB	3,000,000	15,085.15	452,554,741	14,955.80	448,674,258	1.5	2025/6/12	4.25
アメリカ	新株予約権付社債券等	NUVASIVE INC 0.375% CB	3,500,000	12,140.13	424,904,878	12,384.12	433,444,200	0.375	2025/3/15	4.11
アメリカ	新株予約権付社債券等	LIGAND PHARM 0.75% CB	3,000,000	12,973.03	389,191,162	12,973.03	389,191,162	0.75	2023/5/15	3.69
日本	新株予約権付社債券等	ANA 0% 24/09/19	400,000,000	96.12	384,500,000	96.12	384,500,000	0	2024/9/19	3.64
オーストラリア	新株予約権付社債券等	DEXUS Finance 2.3% CB	4,000,000	9,093.21	363,728,468	8,974.46	358,978,791	2.3	2026/6/19	3.40
日本	新株予約権付社債券等	HIS CO LTD 0% 24/11/15	400,000,000	84.80	339,200,000	84.80	339,200,000	0	2024/11/15	3.21
アメリカ	新株予約権付社債券等	GLENCORE FUNDING 0% CB	2,400,000	13,722.57	329,341,876	14,124.96	338,999,131	0	2025/3/27	3.21
フランス	新株予約権付社債券等	AIR FRANCE 0.125% CB	2,688,000	12,302.33	330,686,694	12,286.24	330,254,347	0.125	2026/3/25	3.13
アメリカ	新株予約権付社債券等	BLACKSTONE MORT4.75% CB	2,000,000	13,483.72	269,674,497	13,520.22	270,404,568	4.75	2023/3/15	2.56
バミューダ	新株予約権付社債券等	JAZZ INVEST 1.5% CB	2,000,000	13,385.28	267,705,638	13,385.28	267,705,638	1.5	2024/8/15	2.54
日本	新株予約権付社債券等	SHIZUOKA BANK FRN CB	2,000,000	13,306.19	266,123,970	13,306.19	266,123,970	2.283	2023/1/25	2.52
オランダ	新株予約権付社債券等	ELM BV 3.25% CB	2,000,000	13,214.41	264,288,347	13,173.07	263,461,492	3.25	2024/6/13	2.50
韓国	新株予約権付社債券等	POSCO 0% CB	2,000,000	12,819.15	256,383,000	12,908.36	258,167,250	0	2026/9/1	2.45
フランス	新株予約権付社債券等	Nexity SA 0.25% CB	2,067,300	11,969.19	247,439,083	12,019.48	248,478,752	0.25	2025/3/2	2.35
バミューダ	新株予約権付社債券等	BW OFFSHORE 2.5% CB	2,000,000	11,711.07	234,221,400	11,711.07	234,221,400	2.5	2024/11/12	2.22
アメリカ	新株予約権付社債券等	VISHAY INTER 2.25% CB	1,750,000	12,873.70	225,289,807	13,041.01	228,217,794	2.25	2025/6/15	2.16
韓国	新株予約権付社債券等	LG DISPLAY CO LTD 1.5%CB	1,600,000	13,404.79	214,476,783	13,404.89	214,478,248	1.5	2024/8/22	2.03
カナダ	新株予約権付社債券等	PREMIUM BRANDS 4.65% CB	2,000,000	10,199.06	203,981,296	10,297.84	205,956,800	4.65	2025/4/30	1.95
アメリカ	新株予約権付社債券等	NEW MOUNTAIN 5.75% CB	1,500,000	13,508.11	202,621,703	13,548.49	203,227,448	5.75	2023/8/15	1.93
アメリカ	新株予約権付社債券等	Liberty Media 2.75% CB	1,500,000	12,612.95	189,194,355	12,686.99	190,304,887	2.75	2049/12/1	1.80
オーストラリア	新株予約権付社債券等	SEVEN GROUP HLDG2.2% CB	2,000,000	9,196.68	183,933,771	9,214.88	184,297,609	2.2	2025/3/5	1.75
オーストラリア	新株予約権付社債券等	WASHINGTON H 0.625% CB	2,000,000	8,787.93	175,758,699	8,849.74	176,994,980	0.625	2026/1/29	1.68
アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGITAL 1.5% CB	1,250,000	12,863.66	160,795,852	12,855.25	160,690,688	1.5	2024/2/1	1.52
スペイン	新株予約権付社債券等	ENCE ENERGIA Y 1.25% CB	1,000,000	13,777.70	137,777,040	13,742.77	137,427,739	1.25	2023/3/5	1.30
アメリカ	新株予約権付社債券等	KKR REAL ES 6.125% CB	1,000,000	13,427.34	134,273,475	13,553.54	135,535,444	6.125	2023/5/15	1.28
アメリカ	新株予約権付社債券等	Supernus 0.625% CB	1,000,000	13,057.17	130,571,700	13,065.58	130,655,831	0.625	2023/4/1	1.24

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	96.28
合計	96.28

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開示資料

決算