有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | DISH NETWORK 2.375% CB | 6,300,000 | 12,030.76 | 757,938,431 | 12,030.76 | 757,938,431 | 2.375 | 2024/3/15 | 7.18 |
| オーストリア | 新株予約権付社債券等 | AMS-OSRAM AG 0% CB | 6,000,000 | 11,410.96 | 684,657,899 | 11,345.70 | 680,742,156 | 0 | 2025/3/5 | 6.45 |
| スペイン | 新株予約権付社債券等 | INTERNATIONAL 0.625% CB | 4,200,000 | 13,611.01 | 571,662,583 | 13,618.69 | 571,985,395 | 0.625 | 2022/11/17 | 5.42 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | PROSPECT CAP 6.375% CB | 4,000,000 | 14,159.28 | 566,371,575 | 13,595.61 | 543,824,400 | 6.375 | 2025/3/1 | 5.15 |
| ジャージー | 新株予約権付社債券等 | DERWENT LONDON 1.5% CB | 3,000,000 | 15,085.15 | 452,554,741 | 14,955.80 | 448,674,258 | 1.5 | 2025/6/12 | 4.25 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | NUVASIVE INC 0.375% CB | 3,500,000 | 12,140.13 | 424,904,878 | 12,384.12 | 433,444,200 | 0.375 | 2025/3/15 | 4.11 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | LIGAND PHARM 0.75% CB | 3,000,000 | 12,973.03 | 389,191,162 | 12,973.03 | 389,191,162 | 0.75 | 2023/5/15 | 3.69 |
| 日本 | 新株予約権付社債券等 | ANA 0% 24/09/19 | 400,000,000 | 96.12 | 384,500,000 | 96.12 | 384,500,000 | 0 | 2024/9/19 | 3.64 |
| オーストラリア | 新株予約権付社債券等 | DEXUS Finance 2.3% CB | 4,000,000 | 9,093.21 | 363,728,468 | 8,974.46 | 358,978,791 | 2.3 | 2026/6/19 | 3.40 |
| 日本 | 新株予約権付社債券等 | HIS CO LTD 0% 24/11/15 | 400,000,000 | 84.80 | 339,200,000 | 84.80 | 339,200,000 | 0 | 2024/11/15 | 3.21 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | GLENCORE FUNDING 0% CB | 2,400,000 | 13,722.57 | 329,341,876 | 14,124.96 | 338,999,131 | 0 | 2025/3/27 | 3.21 |
| フランス | 新株予約権付社債券等 | AIR FRANCE 0.125% CB | 2,688,000 | 12,302.33 | 330,686,694 | 12,286.24 | 330,254,347 | 0.125 | 2026/3/25 | 3.13 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | BLACKSTONE MORT4.75% CB | 2,000,000 | 13,483.72 | 269,674,497 | 13,520.22 | 270,404,568 | 4.75 | 2023/3/15 | 2.56 |
| バミューダ | 新株予約権付社債券等 | JAZZ INVEST 1.5% CB | 2,000,000 | 13,385.28 | 267,705,638 | 13,385.28 | 267,705,638 | 1.5 | 2024/8/15 | 2.54 |
| 日本 | 新株予約権付社債券等 | SHIZUOKA BANK FRN CB | 2,000,000 | 13,306.19 | 266,123,970 | 13,306.19 | 266,123,970 | 2.283 | 2023/1/25 | 2.52 |
| オランダ | 新株予約権付社債券等 | ELM BV 3.25% CB | 2,000,000 | 13,214.41 | 264,288,347 | 13,173.07 | 263,461,492 | 3.25 | 2024/6/13 | 2.50 |
| 韓国 | 新株予約権付社債券等 | POSCO 0% CB | 2,000,000 | 12,819.15 | 256,383,000 | 12,908.36 | 258,167,250 | 0 | 2026/9/1 | 2.45 |
| フランス | 新株予約権付社債券等 | Nexity SA 0.25% CB | 2,067,300 | 11,969.19 | 247,439,083 | 12,019.48 | 248,478,752 | 0.25 | 2025/3/2 | 2.35 |
| バミューダ | 新株予約権付社債券等 | BW OFFSHORE 2.5% CB | 2,000,000 | 11,711.07 | 234,221,400 | 11,711.07 | 234,221,400 | 2.5 | 2024/11/12 | 2.22 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | VISHAY INTER 2.25% CB | 1,750,000 | 12,873.70 | 225,289,807 | 13,041.01 | 228,217,794 | 2.25 | 2025/6/15 | 2.16 |
| 韓国 | 新株予約権付社債券等 | LG DISPLAY CO LTD 1.5%CB | 1,600,000 | 13,404.79 | 214,476,783 | 13,404.89 | 214,478,248 | 1.5 | 2024/8/22 | 2.03 |
| カナダ | 新株予約権付社債券等 | PREMIUM BRANDS 4.65% CB | 2,000,000 | 10,199.06 | 203,981,296 | 10,297.84 | 205,956,800 | 4.65 | 2025/4/30 | 1.95 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | NEW MOUNTAIN 5.75% CB | 1,500,000 | 13,508.11 | 202,621,703 | 13,548.49 | 203,227,448 | 5.75 | 2023/8/15 | 1.93 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | Liberty Media 2.75% CB | 1,500,000 | 12,612.95 | 189,194,355 | 12,686.99 | 190,304,887 | 2.75 | 2049/12/1 | 1.80 |
| オーストラリア | 新株予約権付社債券等 | SEVEN GROUP HLDG2.2% CB | 2,000,000 | 9,196.68 | 183,933,771 | 9,214.88 | 184,297,609 | 2.2 | 2025/3/5 | 1.75 |
| オーストラリア | 新株予約権付社債券等 | WASHINGTON H 0.625% CB | 2,000,000 | 8,787.93 | 175,758,699 | 8,849.74 | 176,994,980 | 0.625 | 2026/1/29 | 1.68 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | WESTERN DIGITAL 1.5% CB | 1,250,000 | 12,863.66 | 160,795,852 | 12,855.25 | 160,690,688 | 1.5 | 2024/2/1 | 1.52 |
| スペイン | 新株予約権付社債券等 | ENCE ENERGIA Y 1.25% CB | 1,000,000 | 13,777.70 | 137,777,040 | 13,742.77 | 137,427,739 | 1.25 | 2023/3/5 | 1.30 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | KKR REAL ES 6.125% CB | 1,000,000 | 13,427.34 | 134,273,475 | 13,553.54 | 135,535,444 | 6.125 | 2023/5/15 | 1.28 |
| アメリカ | 新株予約権付社債券等 | Supernus 0.625% CB | 1,000,000 | 13,057.17 | 130,571,700 | 13,065.58 | 130,655,831 | 0.625 | 2023/4/1 | 1.24 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 96.28 |
| 合 計 | 96.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
