有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/10/26 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	新株予約権付社債券等	GLENCORE FUNDING 0% CB	10,000,000	10,744.25	1,074,425,370	10,740.96	1,074,096,900	0	2025/3/27	5.96
アメリカ	新株予約権付社債券等	NUVASIVE INC 0.375% CB	7,500,000	10,682.11	801,158,859	10,586.31	793,973,578	0.375	2025/3/15	4.41
アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGITAL 1.5% CB	6,250,000	11,366.43	710,401,915	11,339.05	708,691,133	1.5	2024/2/1	3.93
オーストリア	新株予約権付社債券等	AMS AG 0% CB	6,000,000	11,221.34	673,280,996	11,221.44	673,286,695	0	2025/3/5	3.74
アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	6,300,000	10,647.90	670,817,858	10,634.21	669,955,624	2.375	2024/3/15	3.72
スペイン	新株予約権付社債券等	INTERNATIONAL 0.625% CB	5,200,000	12,712.20	661,034,524	12,712.35	661,042,507	0.625	2022/11/17	3.67
韓国	新株予約権付社債券等	LG DISPLAY CO LTD 1.5%CB	4,800,000	13,818.62	663,294,134	13,498.02	647,904,973	1.5	2024/8/22	3.60
オランダ	新株予約権付社債券等	ELM BV 3.25% CB	5,000,000	12,266.86	613,343,326	12,294.52	614,726,404	3.25	2024/6/13	3.41
アメリカ	新株予約権付社債券等	NEW MOUNTAIN 5.75% CB	5,000,000	11,598.92	579,946,139	11,592.25	579,612,687	5.75	2023/8/15	3.22
オーストラリア	新株予約権付社債券等	DEXUS Finance 2.3% CB	7,000,000	8,184.67	572,927,312	8,130.94	569,166,392	2.3	2026/6/19	3.16
英ヴァージン諸島	新株予約権付社債券等	PB ISSUER NO.5 3% CB	3,305,000	16,037.54	530,040,953	17,118.81	565,776,732	3	2025/12/10	3.14
オーストラリア	新株予約権付社債券等	CROMWELL SPV FIN2.5% CB	4,000,000	12,763.04	510,521,663	12,744.71	509,788,727	2.5	2025/3/29	2.83
アメリカ	新株予約権付社債券等	PROSPECT CAP 6.375% CB	4,000,000	12,032.95	481,318,040	11,976.01	479,040,648	6.375	2025/3/1	2.66
アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION ENTER 2% CB	4,000,000	11,704.48	468,179,240	11,868.71	474,748,640	2	2025/2/15	2.64
ジャージー	新株予約権付社債券等	DERWENT LONDON 1.5% CB	3,000,000	15,721.62	471,648,806	15,761.47	472,844,367	1.5	2025/6/12	2.62
バミューダ	新株予約権付社債券等	JAZZ INVEST 1.5% CB	3,500,000	11,928.34	417,492,241	11,887.24	416,053,690	1.5	2024/8/15	2.31
日本	新株予約権付社債券等	ANA 0% 24/09/19	400,000,000	96.87	387,500,000	96.97	387,900,000	0	2024/9/19	2.15
フランス	新株予約権付社債券等	ELIS SA CONV 0% CB	2,866,500	12,778.64	366,299,912	12,796.42	366,809,488	0	2023/10/6	2.04
英ヴァージン諸島	新株予約権付社債券等	LINK 2019 1.6% CB	25,000,000	1,428.02	357,005,375	1,427.59	356,898,185	1.6	2024/4/3	1.98
アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAPITAL 4.625% CB	3,000,000	11,966.20	358,986,046	11,879.66	356,389,950	4.625	2024/3/1	1.98
日本	新株予約権付社債券等	HIS CO LTD 0% 24/11/15	400,000,000	86.45	345,800,000	86.50	346,000,000	0	2024/11/15	1.92
アメリカ	新株予約権付社債券等	Liberty Media 2.75% CB	3,000,000	11,480.02	344,400,795	11,512.87	345,386,205	2.75	2049/12/1	1.92
スペイン	新株予約権付社債券等	INDRA SISTEMAS 1.25% CB	2,600,000	13,101.51	340,639,490	13,172.39	342,482,235	1.25	2023/10/7	1.90
アメリカ	新株予約権付社債券等	BLACKROCK CAPITAL 5% CB	3,000,000	11,094.20	332,826,005	11,091.78	332,753,413	5	2022/6/15	1.85
アメリカ	新株予約権付社債券等	LIGAND PHARM 0.75% CB	3,000,000	10,792.33	323,770,185	10,749.94	322,498,415	0.75	2023/5/15	1.79
フランス	新株予約権付社債券等	AIR FRANCE 0.125% CB	2,688,000	11,732.40	315,367,120	11,867.45	318,997,165	0.125	2026/3/25	1.77
フランス	新株予約権付社債券等	Nexity SA 0.25% CB	2,411,850	12,931.69	311,893,156	13,069.53	315,217,489	0.25	2025/3/2	1.75
オーストラリア	新株予約権付社債券等	SEVEN GROUP HLDG2.2% CB	3,000,000	9,025.01	270,750,403	9,119.87	273,596,206	2.2	2025/3/5	1.52
スペイン	新株予約権付社債券等	ENCE ENERGIA Y 1.25% CB	2,000,000	12,879.90	257,598,127	12,880.13	257,602,655	1.25	2023/3/5	1.43
ルクセンブルク	新株予約権付社債券等	ADLER GROUP 2% CB	2,000,000	12,802.82	256,056,480	12,802.82	256,056,480	2	2023/11/23	1.42

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	98.09
合計	98.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

開示資料

決算