有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)

【提出】: 2023/10/26 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストリア	新株予約権付社債券等	AMS-OSRAM AG 0% CB	5,200,000	11,551.59	600,682,835	11,975.85	622,744,398	0	2025/3/5	6.86
アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGITAL 1.5% CB	4,250,000	13,822.10	587,439,611	13,808.01	586,840,488	1.5	2024/2/1	6.47
アメリカ	新株予約権付社債券等	PROSPECT CAP 6.375% CB	4,000,000	14,172.01	566,880,631	14,145.58	565,823,300	6.375	2025/3/1	6.23
ジャージー	新株予約権付社債券等	DERWENT LONDON 1.5% CB	3,000,000	16,479.43	494,383,162	16,444.27	493,328,252	1.5	2025/6/12	5.44
アメリカ	新株予約権付社債券等	NUVASIVE INC 0.375% CB	3,500,000	12,814.17	448,496,055	12,807.12	448,249,357	0.375	2025/3/15	4.94
フランス	新株予約権付社債券等	AIR FRANCE 0.125% CB	2,688,000	15,027.85	403,948,833	15,045.19	404,414,852	0.125	2026/3/25	4.46
アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	3,000,000	13,005.18	390,155,620	13,039.72	391,191,750	2.375	2024/3/15	4.31
オーストラリア	新株予約権付社債券等	DEXUS Finance 2.3% CB	4,000,000	9,126.33	365,053,392	9,179.11	367,164,523	2.3	2026/6/19	4.05
アメリカ	新株予約権付社債券等	GLENCORE FUNDING 0% CB	2,400,000	15,432.85	370,388,436	15,096.02	362,304,562	0	2025/3/27	3.99
日本	新株予約権付社債券等	HIS CO LTD 0% 24/11/15	400,000,000	89.45	357,800,000	89.05	356,200,000	0	2024/11/15	3.93
日本	新株予約権付社債券等	ANA 0% 24/09/19	350,000,000	100.00	350,000,000	100.05	350,175,000	0	2024/9/19	3.86
オランダ	新株予約権付社債券等	ELM BV 3.25% CB	2,000,000	16,405.99	328,119,911	16,492.33	329,846,794	3.25	2024/6/13	3.63
フランス	新株予約権付社債券等	Nexity SA 0.25% CB	2,067,300	13,627.82	281,728,005	13,510.51	279,302,802	0.25	2025/3/2	3.08
フランス	新株予約権付社債券等	CIE GENERALE 0% CB	2,000,000	13,864.75	277,295,038	13,873.63	277,472,660	0	2023/11/10	3.06
オランダ	新株予約権付社債券等	COSMO PHARMA 2.5% CB	1,800,000	15,204.88	273,687,863	15,321.39	275,785,088	2.5	2023/12/5	3.04
バミューダ	新株予約権付社債券等	JAZZ INVEST 1.5% CB	2,000,000	13,564.83	271,296,765	13,571.88	271,437,735	1.5	2024/8/15	2.99
バミューダ	新株予約権付社債券等	BW OFFSHORE 2.5% CB	2,000,000	13,213.82	264,276,459	13,206.77	264,135,489	2.5	2024/11/12	2.91
アメリカ	新株予約権付社債券等	VISHAY INTER 2.25% CB	1,750,000	15,162.73	265,347,831	15,057.00	263,497,600	2.25	2025/6/15	2.90
フランス	新株予約権付社債券等	UBISOFT ENTER 0% CB	1,719,450	14,631.46	251,580,763	14,650.24	251,903,680	0	2024/9/24	2.78
オーストラリア	新株予約権付社債券等	SEVEN GROUP HLDG2.2% CB	2,000,000	10,895.95	217,919,060	10,796.02	215,920,512	2.2	2025/3/5	2.38
アメリカ	新株予約権付社債券等	NEW MOUNTAIN 5.75% CB	1,500,000	14,104.04	211,560,728	14,111.09	211,666,455	5.75	2023/8/15	2.33
カナダ	新株予約権付社債券等	PREMIUM BRANDS 4.65% CB	2,000,000	10,314.98	206,299,600	10,325.61	206,512,280	4.65	2025/4/30	2.28
アメリカ	新株予約権付社債券等	Liberty Media 2.75% CB	1,500,000	12,801.40	192,021,080	12,873.92	193,108,805	2.75	2049/12/1	2.13
オーストラリア	新株予約権付社債券等	WASHINGTON H 0.625% CB	2,000,000	9,439.76	188,795,313	9,517.60	190,352,023	0.625	2026/1/29	2.10
ドイツ	新株予約権付社債券等	HELLOFRESH SE 0.75% CB	1,000,000	14,443.74	144,437,408	14,521.55	145,215,510	0.75	2025/5/13	1.60
アメリカ	新株予約権付社債券等	KAMAN CORPO 3.25% CB	1,000,000	13,624.75	136,247,505	13,610.65	136,106,535	3.25	2024/5/1	1.50
デンマーク	新株予約権付社債券等	GN STORE NORD 0% CB	700,000	14,919.65	104,437,610	14,917.94	104,425,648	0	2024/5/21	1.15
フランス	新株予約権付社債券等	ELIS SA CONV 0% CB	637,000	15,451.34	98,425,090	15,458.66	98,471,700	0	2023/10/6	1.09
アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION ENTER 2% CB	500,000	15,443.26	77,216,318	14,844.14	74,220,705	2	2025/2/15	0.82
アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAPITAL 4.625% CB	500,000	14,343.69	71,718,487	14,405.37	72,026,859	4.625	2024/3/1	0.79

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	97.80
合計	97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)

開示資料

決算